Fluidra Aktie 3488913 / ES0137650018
25.08
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16:43:12
BMN
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Fluidra Aktie Analysen & Prognosen
Fluidra Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 EUR | 4.93 | 0.97 | 14.24 | +10.89% | +2.9% | +3.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "22.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.93% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.93 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FLUIDRA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.1% | |
| KGV | 14.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.9% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fluidra Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 EUR | 4.93 | -19.00 | 181.00 | 0.90 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fluidra Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLUIDRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLUIDRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANKINTER SA ES0113679I37 |
|
| INMOBILIARIA COLONIAL ES0139140174 |
|
| UNICAJA BANCO ES0180907000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLUIDRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLUIDRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT AU000000CWY3 |
|
| WENDEL FR0000121204 |
Schätzungen zu Fluidra in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’185.66 | 2’292.80 | 2’393.33 | 2’512.95 | 2’665.60 |
| Dividende | 0.61 | 0.69 | 0.77 | 0.36 | 0.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.46 % | 2.76 % | 3.11 % | 1.43 % | 3.22 % |
| Gewinn/Aktie | 1.18 | 1.35 | 1.50 | 1.46 | 1.63 |
| KGV | 21.00 | 18.42 | 16.62 | 17.06 | 15.25 |
| EBIT in Mio. | 338.02 | 384.35 | 415.58 | 469.17 | 554.00 |
| EBITDA in Mio. | 497.78 | 539.18 | 571.22 | 601.15 | 671.10 |
| Gewinn in Mio. | 187.00 | 227.65 | 253.98 | 301.14 | 312.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 241.65 | 272.55 | 302.24 | 325.45 | 384.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 257.98 | 311.83 | 346.11 | 412.43 | 429.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 260.37 | 306.61 | 364.73 | 407.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.96 | 1.18 | 1.31 | 1.44 | 1.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’243.07 | 1’312.25 | 1’386.19 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -193.04 | -80.14 | -81.46 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 311.93 | 380.10 | 411.32 | 570.30 | 616.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -144.95 | -157.19 | -167.87 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.51 | 1.83 | 1.93 | 2.14 | 2.36 |
| Free Cashflow in Mio. | 208.36 | 273.73 | 301.32 | 309.30 | 349.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.12 | 1.35 | 1.44 | 1.61 | 1.82 |
| Buchwert/Aktie | 8.82 | 9.37 | 9.93 | 10.90 | 12.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’072.61 | 961.32 | 813.08 | 659.00 | 447.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 90.10 | 73.98 | 67.95 | 76.10 | 80.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 374.97 | 406.35 | 431.64 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’714.40 | 1’815.23 | 1’929.69 | 2’102.00 | 2’277.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’645.72 | 3’726.81 | 3’841.76 | 4’093.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fluidra Aktie Analysen
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