Fluidra Aktie 3488913 / ES0137650018
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BMN
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Fluidra Aktie Analysen & Prognosen
Fluidra Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.77 | 1.41 | 10.8 | +10.89% | +4.3% | -6.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "17.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.15% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.77 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FLUIDRA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.03% | |
| KGV | 10.8 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.89% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fluidra Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.77 | 72.00 | 222.00 | 1.04 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fluidra Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLUIDRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLUIDRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATRESMEDIA CORP ES0109427734 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| PUIG BRANDS ES0105777017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLUIDRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLUIDRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT AU000000CWY3 |
|
| ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT GRS536003007 |
|
| VA TECH WABAG INE956G01038 |
Schätzungen zu Fluidra in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’269.47 | 2’391.43 | 2’514.09 | 2’661.55 | 2’791.20 |
| Dividende | 0.68 | 0.77 | 0.87 | 1.09 | 1.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.97 % | 4.50 % | 5.08 % | 6.40 % | 6.75 % |
| Gewinn/Aktie | 1.28 | 1.50 | 1.67 | 2.19 | 2.45 |
| KGV | 13.27 | 11.35 | 10.18 | 7.78 | 6.96 |
| EBIT in Mio. | 353.16 | 412.56 | 460.04 | 536.50 | 584.50 |
| EBITDA in Mio. | 517.07 | 568.40 | 614.50 | 673.00 | 722.10 |
| Gewinn in Mio. | 194.16 | 248.21 | 288.69 | 339.40 | 381.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 241.17 | 286.43 | 322.33 | 385.05 | 425.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 270.67 | 349.03 | 399.53 | 465.50 | 522.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 272.55 | 372.89 | 426.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.97 | 1.28 | 1.49 | 1.92 | 2.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’288.25 | 1’360.29 | 1’430.72 | 1’462.00 | 1’526.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -99.97 | -89.53 | -87.68 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 356.10 | 428.47 | 474.45 | 682.20 | 738.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -183.51 | -161.73 | -183.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.56 | 1.93 | 2.14 | 2.59 | 2.86 |
| Free Cashflow in Mio. | 223.14 | 274.37 | 308.33 | 385.70 | 432.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.14 | 1.42 | 1.62 | 2.01 | 2.25 |
| Buchwert/Aktie | 8.60 | 9.20 | 9.88 | 11.10 | 12.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’033.84 | 900.37 | 755.53 | 525.00 | 302.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 82.12 | 84.08 | 86.96 | 82.90 | 87.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 381.26 | 447.15 | 480.65 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’654.35 | 1’767.12 | 1’894.38 | 2’103.00 | 2’312.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’462.42 | 3’569.88 | 3’690.37 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fluidra Aktie Analysen
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