Fluidra Aktie 3488913 / ES0137650018
20.44
EUR
0.14
EUR
0.69 %
07.08.2026
BMN
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Fluidra Aktie Analysen & Prognosen
Fluidra Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.44 EUR | 4.28 | 1.3 | 11.31 | +10.97% | +3.71% | -0.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "18.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.58% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 18.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.28 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FLUIDRA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.65% | |
| KGV | 11.31 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.97% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.71% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fluidra Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.44 EUR | 4.28 | 59.00 | 242.00 | 1.00 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fluidra Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLUIDRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLUIDRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACERINOX SA ES0132105018 |
|
| CIRSA ENTERPRISES ES0105884011 |
|
| RED ELECTRICA ES0173093024 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLUIDRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLUIDRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUGHAFEN WIEN AT00000VIE62 |
|
| GFL ENVIRONMENTAL CA36168Q1046 |
|
| ZHEJIANG WEIMING ENVM. PROTC.'A' CNE1000023N5 |
Schätzungen zu Fluidra in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’267.39 | 2’387.66 | 2’512.09 | 2’689.70 | 2’791.20 |
| Dividende | 0.68 | 0.76 | 0.85 | 1.00 | 1.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.35 % | 3.74 % | 4.20 % | 4.92 % | 5.66 % |
| Gewinn/Aktie | 1.28 | 1.50 | 1.70 | 2.14 | 2.45 |
| KGV | 15.92 | 13.51 | 11.94 | 9.50 | 8.29 |
| EBIT in Mio. | 352.40 | 415.31 | 466.15 | 557.33 | 584.50 |
| EBITDA in Mio. | 519.22 | 571.09 | 617.85 | 682.00 | 722.10 |
| Gewinn in Mio. | 196.92 | 249.16 | 292.13 | 341.60 | 381.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 249.14 | 292.12 | 332.33 | 390.70 | 425.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 274.85 | 351.92 | 404.19 | 465.50 | 522.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 276.07 | 362.82 | 412.30 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.99 | 1.28 | 1.52 | 1.86 | 2.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’288.06 | 1’360.05 | 1’430.45 | 1’462.00 | 1’526.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -99.96 | -89.51 | -87.66 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 336.60 | 405.97 | 450.28 | 599.60 | 738.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -170.51 | -162.70 | -184.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.58 | 1.90 | 2.16 | 2.59 | 2.86 |
| Free Cashflow in Mio. | 227.61 | 276.47 | 310.24 | 410.85 | 432.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.14 | 1.42 | 1.62 | 2.01 | 2.25 |
| Buchwert/Aktie | 8.65 | 9.27 | 9.95 | 11.10 | 12.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’013.33 | 876.52 | 728.43 | 576.00 | 302.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 79.10 | 80.69 | 84.64 | 80.45 | 87.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 383.88 | 446.76 | 480.22 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’662.53 | 1’776.36 | 1’917.68 | 2’092.00 | 2’312.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’476.75 | 3’581.26 | 3’741.31 | 3’845.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fluidra Aktie Analysen
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