Fluidra Aktie 3488913 / ES0137650018
22.14
EUR
0.16
EUR
0.73 %
03.07.2025
BMN
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Fluidra Aktie Analysen & Prognosen
Fluidra Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.34 EUR | 4.75 | 1.03 | 13.99 | +11.31% | +3.11% | +1.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "22.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.59% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.75 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FLUIDRA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.7% | |
| KGV | 13.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.11% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fluidra Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.34 EUR | 4.75 | -7.00 | 186.00 | 0.96 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fluidra Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLUIDRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLUIDRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
|
| INMOBILIARIA COLONIAL ES0139140174 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLUIDRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLUIDRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| ELIS FR0012435121 |
|
| WENDEL FR0000121204 |
Schätzungen zu Fluidra in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’187.90 | 2’306.05 | 2’429.55 | 2’566.72 | 2’700.80 |
| Dividende | 0.62 | 0.70 | 0.79 | 0.56 | 0.81 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.78 % | 3.16 % | 3.57 % | 2.51 % | 3.66 % |
| Gewinn/Aktie | 1.18 | 1.38 | 1.56 | 1.68 | 1.65 |
| KGV | 18.71 | 16.07 | 14.21 | 13.17 | 13.42 |
| EBIT in Mio. | 343.25 | 401.04 | 445.48 | 518.11 | 561.00 |
| EBITDA in Mio. | 499.71 | 548.00 | 588.17 | 630.54 | 680.80 |
| Gewinn in Mio. | 192.81 | 232.59 | 265.34 | 316.97 | 316.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 241.13 | 278.31 | 311.29 | 346.41 | 387.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 275.46 | 335.25 | 365.92 | 384.64 | 435.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 272.38 | 329.59 | 383.85 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.97 | 1.21 | 1.39 | 1.60 | 1.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’244.37 | 1’308.83 | 1’382.80 | 1’471.50 | 1’545.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -179.36 | -78.81 | -80.85 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 330.34 | 393.82 | 422.92 | 559.35 | 626.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -148.96 | -156.02 | -170.97 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.65 | 1.89 | 2.00 | 2.15 | 2.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 231.22 | 284.86 | 310.01 | 375.55 | 342.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.14 | 1.34 | 1.44 | 1.57 | 1.78 |
| Buchwert/Aktie | 8.91 | 9.50 | 10.13 | 10.90 | 12.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’059.00 | 939.98 | 781.07 | 590.00 | 394.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 94.30 | 76.70 | 70.64 | 81.20 | 94.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 382.80 | 395.60 | 421.08 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’735.29 | 1’849.11 | 1’976.36 | 2’178.50 | 2’289.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’710.80 | 3’811.80 | 3’943.69 | 4’031.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fluidra Aktie Analysen
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