Fluidra Aktie 3488913 / ES0137650018
23.74
EUR
0.46
EUR
1.98 %
14.10.2025
BMN
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Fluidra Aktie Analysen & Prognosen
Fluidra Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.54 EUR | 5.17 | 1.17 | 15.5 | +15.28% | +2.91% | -7.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "23.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.77% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FLUIDRA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.28% | |
| KGV | 15.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.91% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fluidra Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.54 EUR | 5.17 | 29.00 | 190.00 | 1.18 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fluidra Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLUIDRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLUIDRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| ENDESA ES0130670112 |
|
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLUIDRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLUIDRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu Fluidra in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’187.89 | 2’292.87 | 2’402.25 | 2’545.60 | 2’665.60 |
| Dividende | 0.62 | 0.70 | 0.78 | 0.52 | 0.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.66 % | 3.00 % | 3.37 % | 2.23 % | 3.44 % |
| Gewinn/Aktie | 1.17 | 1.35 | 1.52 | 1.61 | 1.63 |
| KGV | 19.97 | 17.27 | 15.27 | 14.45 | 14.28 |
| EBIT in Mio. | 385.30 | 419.18 | 493.70 | 554.00 | |
| EBITDA in Mio. | 502.23 | 542.27 | 576.09 | 612.07 | 671.10 |
| Gewinn in Mio. | 188.18 | 228.94 | 257.87 | 290.53 | 312.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 243.04 | 278.85 | 308.10 | 316.17 | 384.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 273.47 | 327.90 | 360.12 | 417.76 | 429.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 277.05 | 335.92 | 387.49 | 422.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.96 | 1.17 | 1.32 | 1.44 | 1.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’241.73 | 1’310.55 | 1’386.44 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -187.96 | -80.00 | -81.05 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 320.51 | 384.88 | 414.60 | 570.30 | 616.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -144.95 | -157.32 | -169.81 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.52 | 1.83 | 1.98 | 2.14 | 2.36 |
| Free Cashflow in Mio. | 204.00 | 277.45 | 303.63 | 309.30 | 349.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.12 | 1.35 | 1.44 | 1.61 | 1.82 |
| Buchwert/Aktie | 8.81 | 9.35 | 9.96 | 10.90 | 12.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’083.61 | 951.54 | 801.77 | 659.00 | 447.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 82.58 | 77.15 | 71.72 | 76.10 | 80.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 373.07 | 399.24 | 425.05 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’716.02 | 1’820.95 | 1’940.12 | 2’102.00 | 2’277.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’648.67 | 3’760.00 | 3’878.11 | 4’169.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fluidra Aktie Analysen
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