Fluidra Aktie 3488913 / ES0137650018
19.24
EUR
-0.35
EUR
-1.79 %
08.05.2026
BMN
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Fluidra Aktie Analysen & Prognosen
Fluidra Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.36 | 1.14 | 12.81 | +10.91% | +3.63% | -3.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "20.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.68% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.36 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FLUIDRA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.74% | |
| KGV | 12.81 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.91% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.63% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fluidra Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.36 | 27.00 | 227.00 | 1.11 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fluidra Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLUIDRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLUIDRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACERINOX SA ES0132105018 |
|
| INMOBILIARIA COLONIAL ES0139140174 |
|
| SACYR ES0182870214 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLUIDRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLUIDRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GFL ENVIRONMENTAL CA36168Q1046 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| UMICORE BE0974320526 |
Schätzungen zu Fluidra in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’271.27 | 2’389.65 | 2’512.46 | 2’655.40 | 2’785.05 |
| Dividende | 0.69 | 0.78 | 0.88 | 1.09 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.56 % | 4.05 % | 4.56 % | 5.66 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.29 | 1.48 | 1.66 | 1.90 | 2.15 |
| KGV | 14.92 | 13.05 | 11.62 | 10.14 | 8.96 |
| EBIT in Mio. | 369.53 | 417.74 | 460.73 | 533.00 | 580.50 |
| EBITDA in Mio. | 526.93 | 574.43 | 617.34 | 672.90 | 721.80 |
| Gewinn in Mio. | 209.06 | 252.75 | 287.60 | 341.65 | 383.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 245.17 | 287.59 | 323.94 | 388.00 | 428.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 291.51 | 355.97 | 403.84 | 468.00 | 525.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 288.82 | 375.48 | 430.26 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.07 | 1.30 | 1.52 | 1.90 | 2.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’289.52 | 1’359.40 | 1’432.14 | 1’457.00 | 1’521.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -89.52 | -88.75 | -87.22 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 362.60 | 403.83 | 444.91 | 569.00 | 613.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -156.71 | -162.12 | -183.26 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.78 | 1.96 | 2.16 | 2.62 | 2.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 240.49 | 279.80 | 292.25 | 379.40 | 416.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.24 | 1.43 | 1.61 | 2.04 | 2.29 |
| Buchwert/Aktie | 8.91 | 9.39 | 10.06 | 11.10 | 12.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 996.71 | 864.84 | 718.05 | 680.00 | 451.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 82.61 | 83.45 | 86.67 | 86.45 | 90.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 392.80 | 445.12 | 478.46 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’688.05 | 1’803.25 | 1’934.11 | 2’108.00 | 2’311.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’502.56 | 3’586.98 | 3’686.21 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fluidra Aktie Analysen
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