Fluidra Aktie 3488913 / ES0137650018
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BMN
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Fluidra Aktie Analysen & Prognosen
Fluidra Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.80 EUR | 4.74 | 1.02 | 15 | +12.43% | +2.92% | +2.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "22.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.78% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.74 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FLUIDRA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 12.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.03% | |
| KGV | 15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fluidra Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.80 EUR | 4.74 | 13.00 | 199.00 | 0.87 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fluidra Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLUIDRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLUIDRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENAGAS ES0130960018 |
|
| GRUPO CATALANA OCCIDENTE ES0116920333 |
|
| MAPFRE ES0124244E34 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLUIDRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLUIDRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI HOLDINGS JP3116700000 |
|
| KONECRANES FI0009005870 |
|
| ZHEJIANG WEIMING ENVM. PROTC.'A' CNE1000023N5 |
Schätzungen zu Fluidra in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’213.45 | 2’330.50 | 2’457.57 |
| Dividende | 0.64 | 0.74 | 0.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.83 % | 3.28 % | 3.67 % |
| Gewinn/Aktie | 1.25 | 1.45 | 1.61 |
| KGV | 18.15 | 15.62 | 14.00 |
| EBIT in Mio. | 412.95 | 460.70 | |
| EBITDA in Mio. | 514.35 | 559.20 | 596.33 |
| Gewinn in Mio. | 202.55 | 244.77 | 273.48 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 256.63 | 291.64 | 318.03 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 287.40 | 347.80 | 376.14 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 312.46 | 361.08 | 344.62 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.06 | 1.28 | 1.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’251.16 | 1’324.86 | 1’363.21 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -87.89 | -81.19 | -81.84 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 352.73 | 406.35 | 433.77 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -147.98 | -166.27 | -177.58 |
| Cashflow/Aktie | 1.75 | 1.98 | 1.96 |
| Free Cashflow in Mio. | 247.83 | 290.47 | 318.58 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.21 | 1.46 | 1.52 |
| Buchwert/Aktie | 8.95 | 9.57 | 9.99 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 978.74 | 857.45 | 767.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 77.92 | 81.08 | 85.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 392.75 | 416.89 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’735.05 | 1’854.24 | 1’938.22 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’679.60 | 3’793.60 | 3’879.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fluidra Aktie Analysen
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