Fluidra Aktie 3488913 / ES0137650018
20.88
EUR
0.12
EUR
0.58 %
24.04.2026
BMN
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Fluidra Aktie Analysen & Prognosen
Fluidra Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.78 | 1.09 | 13.72 | +11.53% | +3.37% | +5.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "20.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.96% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.78 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FLUIDRA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.18% | |
| KGV | 13.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.53% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.37% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fluidra Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.78 | 28.00 | 217.00 | 1.12 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fluidra Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLUIDRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLUIDRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENAGAS ES0130960018 |
|
| INMOBILIARIA COLONIAL ES0139140174 |
|
| SACYR ES0182870214 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLUIDRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLUIDRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| UMICORE BE0974320526 |
Schätzungen zu Fluidra in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’271.15 | 2’389.22 | 2’518.94 | 2’655.40 | 2’785.05 |
| Dividende | 0.68 | 0.78 | 0.89 | 1.11 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.28 % | 3.77 % | 4.28 % | 5.34 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.31 | 1.51 | 1.68 | 2.23 | 2.48 |
| KGV | 15.83 | 13.74 | 12.38 | 9.33 | 8.39 |
| EBIT in Mio. | 371.46 | 418.95 | 464.66 | 537.50 | 585.50 |
| EBITDA in Mio. | 530.48 | 578.53 | 623.19 | 677.70 | 726.80 |
| Gewinn in Mio. | 210.82 | 254.99 | 289.56 | 345.85 | 387.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 244.90 | 289.14 | 323.94 | 392.20 | 432.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 294.71 | 360.20 | 406.01 | 474.00 | 531.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 296.46 | 384.11 | 439.05 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.08 | 1.32 | 1.54 | 1.94 | 2.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’293.50 | 1’371.23 | 1’449.03 | 1’525.75 | 1’602.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -90.74 | -89.19 | -87.68 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 366.62 | 410.12 | 448.28 | 573.85 | 618.05 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -156.63 | -164.00 | -184.71 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.79 | 1.99 | 2.15 | 2.67 | 2.94 |
| Free Cashflow in Mio. | 243.99 | 283.21 | 294.44 | 383.60 | 420.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.27 | 1.46 | 1.62 | 2.09 | 2.33 |
| Buchwert/Aktie | 8.91 | 9.40 | 10.06 | 11.30 | 12.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 976.55 | 839.48 | 687.59 | 439.00 | 205.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 83.01 | 83.56 | 86.82 | 86.45 | 90.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 393.03 | 447.08 | 480.54 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’688.15 | 1’806.15 | 1’934.04 | 2’142.00 | 2’349.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’508.76 | 3’594.38 | 3’694.94 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fluidra Aktie Analysen
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