FRIEDRICH VORWERK Aktie 110606428 / DE000A255F11
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21.01.2025
BRX
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FRIEDRICH VORWERK Aktie Analysen & Prognosen
FRIEDRICH VORWERK Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.30 EUR | 0.74 | 0.78 | 14.96 | +10.7% | +0.92% | +30.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "33.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +30.08% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 30.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 29.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.74 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist FRIEDRICH VORWERK ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.9 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.9% Aufschlag. | |
| KGV | 14.96 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.7% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FRIEDRICH VORWERK Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.30 EUR | 0.74 | -101.00 | 215.00 | 1.30 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
FRIEDRICH VORWERK Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRIEDRICH VORWERK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRIEDRICH VORWERK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUERR DE0005565204 |
|
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| OHB DE0005936124 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRIEDRICH VORWERK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRIEDRICH VORWERK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| NCC AB SE0000117970 |
|
| PENTA-OCEAN CONSTRUCTION JP3309000002 |
Schätzungen zu FRIEDRICH VORWERK in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 530.21 | 576.96 | ||
| Dividende | 0.33 | 0.39 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.92 % | 1.08 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.88 | 2.25 | ||
| KGV | 19.00 | 15.89 | ||
| EBIT in Mio. | 59.94 | 67.72 | ||
| EBITDA in Mio. | 84.34 | 93.69 | 107.10 | 114.60 |
| Gewinn in Mio. | 37.85 | 43.35 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 35.67 | 42.93 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 56.73 | 62.05 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 65.50 | 73.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.84 | 2.29 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 286.10 | 313.47 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -32.03 | -31.90 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 55.88 | 54.35 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7.90 | -7.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.37 | 0.93 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 23.00 | 22.70 | 52.70 | 56.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.39 | 0.69 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.98 | 13.91 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -106.65 | -113.08 | -177.60 | -196.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 32.70 | 32.10 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 234.25 | 270.85 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 503.77 | 543.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FRIEDRICH VORWERK Aktie Analysen
| 29.08.24 | FRIEDRICH VORWERK Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 09.11.23 | FRIEDRICH VORWERK Hold | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA |