FRIEDRICH VORWERK Aktie 110606428 / DE000A255F11
61.90
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1.30
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2.15 %
21:44:01
BMN
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FRIEDRICH VORWERK Aktie Analysen & Prognosen
FRIEDRICH VORWERK Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.80 EUR | 1.36 | 1.15 | 18.61 | +20.74% | +0.73% | -4.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.91% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 55.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.36 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FRIEDRICH VORWERK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.98% | |
| KGV | 18.61 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.74% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FRIEDRICH VORWERK Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.80 EUR | 1.36 | -219.00 | 306.00 | 0.77 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
FRIEDRICH VORWERK Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRIEDRICH VORWERK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRIEDRICH VORWERK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRIEDRICH VORWERK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRIEDRICH VORWERK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| KONINKLIJKE BAM GRP NL0000337319 |
|
| SPIE FR0012757854 |
Schätzungen zu FRIEDRICH VORWERK in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 578.35 | 635.58 | 681.91 | ||
| Dividende | 0.40 | 0.50 | 0.55 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.66 % | 0.82 % | 0.90 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.42 | 2.87 | 3.31 | ||
| KGV | 25.18 | 21.26 | 18.41 | ||
| EBIT in Mio. | 72.26 | 85.35 | 98.08 | ||
| EBITDA in Mio. | 97.14 | 112.58 | 127.37 | 131.00 | 140.20 |
| Gewinn in Mio. | 48.14 | 54.94 | 61.36 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 46.18 | 54.93 | 61.45 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 67.44 | 78.06 | 87.06 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 63.80 | 77.60 | 87.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.25 | 2.68 | 2.96 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 302.93 | 334.60 | 375.13 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -35.75 | -36.00 | -34.93 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 67.40 | 72.46 | 85.66 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1.60 | -14.57 | -16.57 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.57 | 1.94 | 2.56 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 28.26 | 36.68 | 50.92 | 73.90 | 79.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.35 | 1.59 | 2.61 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.35 | 14.55 | 16.91 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -169.04 | -193.96 | -231.74 | -268.50 | -303.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 35.13 | 35.65 | 34.18 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 244.30 | 287.80 | 336.28 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 499.80 | 548.80 | 604.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FRIEDRICH VORWERK Aktie Analysen
| 26.05.25 | FRIEDRICH VORWERK Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.05.25 | FRIEDRICH VORWERK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.04.25 | FRIEDRICH VORWERK Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.08.24 | FRIEDRICH VORWERK Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 09.11.23 | FRIEDRICH VORWERK Hold | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA |