GLORY Aktie 761862 / JP3274400005
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GLORY LTD Aktie Analysen & Prognosen
GLORY LTD Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.24 | 1.55 | 11.56 | +14.6% | +3.3% | -15.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "02.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "02.09.2025" bei einem Kurs von "3768" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.56% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -15.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3765.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.24 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GLORY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.56 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.6% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GLORY LTD Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.24 | -96.00 | 261.00 | 0.63 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GLORY LTD Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLORY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLORY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GS YUASA JP3385820000 |
|
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
|
| PENTA-OCEAN CONSTRUCTION JP3309000002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLORY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLORY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| PLAYTECH IM00B7S9G985 |
|
| POWERTECH TECHNOLOGY TW0006239007 |
Schätzungen zu GLORY in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 336’800.00 | 354’300.00 | 372’800.00 | |
| Dividende | 114.67 | 130.00 | 155.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.25 % | 3.68 % | 4.39 % | 5.11 % |
| Gewinn/Aktie | 201.45 | 271.00 | 319.50 | |
| KGV | 17.52 | 13.03 | 11.05 | 8.35 |
| EBIT in Mio. | 22’225.00 | 27’550.00 | 31’133.33 | |
| EBITDA in Mio. | 42’250.00 | 46’050.00 | 50’300.00 | |
| Gewinn in Mio. | 11’387.50 | 15’325.00 | 18’066.67 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’225.00 | 25’550.00 | 29’133.33 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’150.00 | 26’450.00 | 30’700.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 143’300.00 | 142’400.00 | 151’400.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’640.50 | -11’640.50 | -11’640.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 28’755.00 | 25’775.50 | 24’503.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24’757.50 | -23’605.50 | -17’887.00 | |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 17’114.50 | 14’135.00 | 12’863.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 4’093.20 | 4’178.25 | 4’293.35 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’000.00 | 10’000.00 | 10’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 121’000.00 | 116’000.00 | 122’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 205’333.50 | 210’183.00 | 216’740.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 433’565.50 | 428’364.50 | 431’592.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GLORY LTD Aktie Analysen
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