GLORY Aktie 761862 / JP3274400005
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GLORY LTD Aktie Analysen & Prognosen
GLORY LTD Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.49 | 1.74 | 10.02 | +13.77% | +3.64% | -7.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "4554" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.24% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4605.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.49 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GLORY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.74 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.77% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GLORY LTD Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.49 | -143.00 | 416.00 | 0.21 | 0.20 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.16%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
GLORY LTD Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLORY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLORY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLORY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLORY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| PARADOX INTERACTIVE SE0008294953 |
|
| LIVERAMP HOLDINGS US53815P1084 |
Schätzungen zu GLORY in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 361’650.00 | 379’900.00 | 392’250.00 | 405’600.00 | 416’100.00 |
| Dividende | 157.00 | 175.00 | 190.00 | 220.00 | 230.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.48 % | 3.88 % | 4.21 % | 4.88 % | 5.10 % |
| Gewinn/Aktie | 380.35 | 431.15 | 466.15 | 434.00 | 463.40 |
| KGV | 11.85 | 10.46 | 9.67 | 10.39 | 9.73 |
| EBIT in Mio. | 33’000.00 | 36’850.00 | 39’450.00 | 38’400.00 | 40’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 53’750.00 | 56’850.00 | 59’200.00 | 57’400.00 | 59’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 19’850.00 | 22’500.00 | 24’350.00 | 22’200.00 | 23’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 29’250.00 | 33’100.00 | 35’700.00 | 34’400.00 | 36’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 164’100.00 | 172’200.00 | 178’700.00 | 172’900.00 | 176’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’750.00 | -16’000.00 | -16’000.00 | -15’000.00 | -15’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 37’386.50 | 39’528.00 | 42’316.00 | 35’500.00 | 37’600.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -18’493.00 | -14’458.50 | -13’922.00 | -19’800.00 | -20’300.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 26’636.50 | 23’528.00 | 26’316.00 | 20’500.00 | 22’600.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 549.40 | 344.10 | 412.50 | 400.80 | 441.90 |
| Buchwert/Aktie | 4’226.35 | 4’453.80 | 4’775.50 | 4’866.30 | 5’079.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27’800.00 | 27’200.00 | 24’300.00 | 22’600.00 | 18’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’750.00 | 11’000.00 | 11’000.00 | 5’000.00 | 5’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 131’100.00 | 135’350.00 | 139’250.00 | 134’500.00 | 135’900.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 220’023.50 | 231’893.50 | 248’778.00 | 248’900.00 | 259’800.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 460’948.00 | 471’713.50 | 483’385.00 | 450’100.00 | 451’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GLORY LTD Aktie Analysen
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