GLORY Aktie 761862 / JP3274400005
4’416.00
JPY
63.00
JPY
1.45 %
23.07.2026
TOKIO
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GLORY LTD Aktie Analysen & Prognosen
GLORY LTD Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.31 | 1.89 | 8.78 | +12.89% | +3.73% | +13.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "3967" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.51% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 13.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4002.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.31 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GLORY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.89 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.78 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.89% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GLORY LTD Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.31 | -128.00 | 415.00 | 0.14 | 0.16 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.15%. | |
| Beta | 0.14 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
GLORY LTD Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLORY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLORY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SENKO GROUP HDG. JP3423800006 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
|
| UBE JP3158800007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLORY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLORY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu GLORY in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 363’766.67 | 378’266.67 | 392’250.00 | 405’600.00 | 416’100.00 |
| Dividende | 156.00 | 173.33 | 190.00 | 220.00 | 230.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.53 % | 3.93 % | 4.30 % | 4.98 % | 5.21 % |
| Gewinn/Aktie | 370.20 | 417.63 | 453.70 | 434.00 | 463.40 |
| KGV | 11.93 | 10.57 | 9.73 | 10.18 | 9.53 |
| EBIT in Mio. | 32’333.33 | 35’900.00 | 38’950.00 | 38’400.00 | 40’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 53’500.00 | 54’350.00 | 56’700.00 | 57’400.00 | 59’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 19’650.00 | 22’166.67 | 23’950.00 | 22’200.00 | 23’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 27’833.33 | 31’400.00 | 35’200.00 | 34’400.00 | 36’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 165’600.00 | 171’700.00 | 178’200.00 | 172’900.00 | 176’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’250.00 | -15’000.00 | -15’000.00 | -15’000.00 | -15’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 35’335.00 | 38’733.00 | 39’904.00 | 35’500.00 | 37’600.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20’146.00 | -13’465.00 | -14’149.50 | -19’800.00 | -20’300.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 26’085.00 | 23’733.00 | 24’904.00 | 20’500.00 | 22’600.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 549.40 | 344.10 | 412.50 | 400.80 | 441.90 |
| Buchwert/Aktie | 4’186.35 | 4’403.40 | 4’716.40 | 4’866.30 | 5’079.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27’800.00 | 27’200.00 | 24’300.00 | 22’600.00 | 18’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’250.00 | 10’000.00 | 10’000.00 | 5’000.00 | 5’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 132’600.00 | 135’350.00 | 139’250.00 | 134’500.00 | 135’900.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 219’940.00 | 231’374.00 | 248’020.50 | 248’900.00 | 259’800.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 459’561.50 | 470’716.00 | 481’770.00 | 450’100.00 | 451’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GLORY LTD Aktie Analysen
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