Goosehead Insuranc a Aktie 41208944 / US38267D1090
42.36
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20:20:06
BTT
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Goosehead Insurance Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Goosehead Insurance Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.36 USD | 1.5 | 1.17 | 15.89 | +18.6% | +0% | -16.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.02.2026" bei einem Kurs von "48.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.76% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 52.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.5 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GOOSEHEAD INSURANCE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.13% | |
| KGV | 15.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Goosehead Insurance Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.36 USD | 1.50 | 17.00 | 530.00 | 0.57 | 0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.30%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Goosehead Insurance Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOOSEHEAD INSURANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOOSEHEAD INSURANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS US0185811082 |
|
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054 |
|
| STRATEGIC EDUCATION US86272C1036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOOSEHEAD INSURANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOOSEHEAD INSURANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHUBB CH0044328745 |
|
| LINEA DIRECTA ES0105546008 |
Schätzungen zu Goosehead Insuranc a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 495.12 | 615.15 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.64 | 3.47 | ||
| KGV | 20.60 | 16.14 | 12.30 | 12.26 |
| EBIT in Mio. | 81.43 | 104.98 | 199.93 | |
| EBITDA in Mio. | 123.51 | 151.18 | 204.89 | |
| Gewinn in Mio. | 42.91 | 56.77 | 89.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 65.08 | 86.17 | 143.67 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 65.93 | 89.22 | 165.48 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 63.90 | 96.14 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.64 | 3.47 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.33 | 1.83 | 2.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -39.12 | -40.70 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 94.90 | 117.35 | 132.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -62.99 | -62.99 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.07 | 4.09 | 4.25 | |
| Free Cashflow in Mio. | 30.00 | 40.50 | 85.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | -3.74 | -2.55 | 6.38 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 86.81 | 201.43 | 8.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 39.71 | 42.00 | 36.35 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 295.00 | 350.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -93.12 | -43.81 | 239.57 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 264.00 | 322.50 | 743.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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