Goosehead Insuranc a Aktie 41208944 / US38267D1090
68.54
USD
-0.66
USD
-0.95 %
10.10.2025
BTT
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Goosehead Insurance Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Goosehead Insurance Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.54 USD | 2.51 | 1.35 | 20.68 | +25.96% | +2% | -22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "80.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -22% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 82.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.51 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GOOSEHEAD INSURANCE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.45% | |
| KGV | 20.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Goosehead Insurance Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.54 USD | 2.51 | -15.00 | 377.00 | 0.66 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.77%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Goosehead Insurance Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOOSEHEAD INSURANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOOSEHEAD INSURANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLETE US0185223007 |
|
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOOSEHEAD INSURANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOOSEHEAD INSURANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN FIN'L GROUP US0259321042 |
|
| RENAISSANCERE HLDGS BMG7496G1033 |
|
| UNIQA INSUR AT0000821103 |
Schätzungen zu Goosehead Insuranc a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 360.04 | 440.10 | 543.29 | ||
| Dividende | 3.94 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.75 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.78 | 2.37 | 4.39 | 5.60 | |
| KGV | 38.60 | 28.93 | 21.07 | 15.62 | 12.24 |
| EBIT in Mio. | 95.05 | 150.47 | |||
| EBITDA in Mio. | 137.39 | 184.00 | |||
| Gewinn in Mio. | 26.98 | 46.64 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 64.54 | 90.01 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 48.85 | 94.02 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.78 | 2.37 | 4.39 | 5.60 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.90 | 1.54 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15.03 | -14.97 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 95.49 | 118.63 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -296.67 | ||||
| Cashflow/Aktie | 2.76 | 3.54 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 21.62 | ||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | -1.79 | 0.51 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 195.93 | 113.10 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15.11 | 16.36 | 20.04 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 253.31 | 299.55 | |||
| Eigenkapital in Mio. | -52.87 | 21.97 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 188.08 | 268.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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