Hamamatsu Photonics KK Aktie 761933 / JP3771800004
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TOKIO
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Hamamatsu Photonics KK Aktie Analysen & Prognosen
Hamamatsu Photonics KK Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.53 | 0.75 | 22.43 | +14.61% | +2.2% | -2.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "1749.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.95% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1874.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.53 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HAMAMATSU PHOTONICS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.12% Aufschlag. | |
| KGV | 22.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.2% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hamamatsu Photonics KK Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.53 | 0.00 | 279.00 | 0.66 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hamamatsu Photonics KK Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HAMAMATSU PHOTONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HAMAMATSU PHOTONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CYBERAGENT JP3311400000 |
|
| SHIMAMURA JP3358200008 |
|
| YAMAZAKI BAKING JP3935600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HAMAMATSU PHOTONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HAMAMATSU PHOTONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SIEMENS HEALTHINEERS DE000SHL1006 |
Schätzungen zu Hamamatsu Photonics KK in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 219’594.36 | 234’857.09 | 247’963.78 | 263’227.00 | 279’102.00 |
| Dividende | 38.00 | 39.43 | 41.83 | 47.00 | 50.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.19 % | 2.28 % | 2.42 % | 2.71 % | 2.89 % |
| Gewinn/Aktie | 72.84 | 85.28 | 93.85 | 109.00 | 121.85 |
| KGV | 23.77 | 20.30 | 18.45 | 15.89 | 14.21 |
| EBIT in Mio. | 29’732.09 | 34’742.27 | 38’797.96 | 43’062.00 | 48’324.00 |
| EBITDA in Mio. | 50’176.16 | 55’981.26 | 58’742.11 | 59’900.00 | 62’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 22’476.52 | 26’242.15 | 28’826.72 | 32’662.00 | 36’524.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 31’603.25 | 36’487.13 | 40’325.01 | 45’512.00 | 50’774.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27’837.54 | 32’127.05 | 37’968.92 | 45’012.00 | 50’174.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 57.37 | 65.31 | 75.77 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 111’719.00 | 120’085.00 | 128’017.00 | 141’018.50 | 151’730.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -46’525.00 | -17’600.00 | -15’966.67 | -21’500.00 | -21’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 41’077.00 | 44’424.25 | 45’833.33 | 48’800.00 | 52’900.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -22’067.50 | -12’667.50 | -13’533.33 | -15’500.00 | -16’400.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -5’448.00 | 26’824.25 | 29’866.67 | 27’300.00 | 31’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’089.13 | 1’124.03 | 1’143.05 | 1’214.20 | 1’287.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -55’036.50 | -72’036.50 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 17’450.00 | 18’350.00 | 19’633.33 | 20’400.00 | 21’600.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 45’960.00 | 18’180.00 | 16’725.00 | 21’000.00 | 21’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 82’102.60 | 85’502.60 | 90’578.25 | 97’956.50 | 103’406.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 323’990.59 | 337’398.29 | 341’643.88 | 343’350.00 | 365’450.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 435’080.50 | 448’637.25 | 453’766.67 | 465’100.00 | 486’250.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hamamatsu Photonics KK Aktie Analysen
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