Harmonic Aktie 369360 / US4131601027
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28.04.2025
BTT
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Harmonic Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Harmonic Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.85 EUR | 1 | 1.35 | 10.32 | +13.89% | +0% | -8.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "9.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.07% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist HARMONIC ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.13% | |
| KGV | 10.32 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.89% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Harmonic Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.85 EUR | 1.00 | -103.00 | 417.00 | 0.83 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.17%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Harmonic Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HARMONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HARMONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVISTA US05379B1070 |
|
| NORTHWESTERN US6680743050 |
|
| THE BRINK'S US1096961040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HARMONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HARMONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Schätzungen zu Harmonic in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 611.11 | 731.79 | 748.20 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.56 | 0.92 | 1.24 |
| KGV | 16.77 | 10.16 | 7.54 |
| EBIT in Mio. | 90.48 | 140.90 | 137.10 |
| EBITDA in Mio. | 95.64 | 134.51 | |
| Gewinn in Mio. | 67.02 | 108.50 | 107.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 67.02 | 108.50 | 107.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 83.87 | 135.30 | 133.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 56.50 | 162.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.50 | 0.84 | 0.51 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.34 | 0.72 | 0.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 341.88 | 401.12 | 402.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10.90 | -12.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 100.40 | 137.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -66.10 | -40.00 | |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 89.10 | 125.70 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.78 | 1.12 | |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 114.13 | 127.23 | 130.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10.90 | 12.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 143.80 | 145.30 | 134.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 474.60 | 528.80 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 813.80 | 872.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Harmonic Inc. Aktie Analysen
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