HealthStream Fundamentalanalyse

HealthStream Aktie VALOR 1070464 / ISIN US42222N1037

32.08

USD

0.15

USD

0.47%

27.03.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
29.20 EUR	0.97			0.53	48.16	+25.37%	+0.37%		+1.93%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "24.12.2024")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "31.62" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+1.93%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.93.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.03.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.87.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.97	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist HEALTHSTREAM ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.53	> 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV	48.16	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+25.37%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	4	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.37%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.06% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
29.20 EUR	0.97	-51.00	194.00	0.80	0.45


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 25.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%.
Beta	0.80	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.45	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEALTHSTREAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEALTHSTREAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054
	PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034
	WISDOMTREE INC US97717P1049

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEALTHSTREAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEALTHSTREAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMDOCS GB0022569080
	DOORDASH INC US25809K1051
	GMO INTERNET GROUP JP3152750000

	2025	2026
Umsatzerlöse in Mio.	304.35	320.27
Dividende	0.12	0.12
Dividendenrendite (in %)	0.37 %	0.37 %
Gewinn/Aktie	0.66	0.69
KGV	48.33	46.73
EBIT in Mio.	23.52	25.55
EBITDA in Mio.	71.40	75.64
Gewinn in Mio.	21.17	22.85
Gewinn (bereinigt) in Mio.	21.98	24.11
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	27.14	36.71
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	26.15	27.37
Gewinn/Aktie (bereinigt)	0.71	0.77
Gewinn/Aktie (reported)	0.66	0.69
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	201.85	212.23
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.	62.20	72.40
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	36.17	41.26
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-134.84	-174.26
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	49.81	51.63
Kapitalausgaben in Mio.	21.30	11.20
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	374.50	391.50
Bilanzsumme in Mio.

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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