HealthStream Aktie 1070464 / US42222N1037
25.58
USD
-0.92
USD
-3.47 %
10.10.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
HealthStream Inc. Aktie Analysen & Prognosen
HealthStream Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.58 USD | 0.81 | 0.61 | 36.73 | +22.14% | +0.45% | -8.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "28.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.04% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.81 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist HEALTHSTREAM ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.61 | 46.36 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 46.36% Aufschlag. | |
| KGV | 36.73 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.14% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HealthStream Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.58 USD | 0.81 | 5.00 | 220.00 | 0.70 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HealthStream Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEALTHSTREAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEALTHSTREAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
|
| UMH PROPERTIES US9030021037 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEALTHSTREAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEALTHSTREAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu HealthStream in USD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 299.93 | 315.29 |
| Dividende | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.45 % | 0.45 % |
| Gewinn/Aktie | 0.65 | 0.73 |
| KGV | 39.43 | 35.08 |
| EBIT in Mio. | 23.28 | 26.77 |
| EBITDA in Mio. | 69.91 | 75.23 |
| Gewinn in Mio. | 21.46 | 22.84 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22.20 | 24.47 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 27.64 | 35.19 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25.95 | 28.91 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.75 | 0.81 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.65 | 0.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 195.53 | 207.03 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 61.50 | 76.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||
| Cashflow/Aktie | ||
| Free Cashflow in Mio. | 31.27 | 41.38 |
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -108.94 | -144.01 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 48.49 | 50.89 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 21.30 | 11.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 338.20 | 356.20 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HealthStream Inc. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.