Heartland Express Aktie 938261 / US4223471040
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27.12.2024
BTT
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Heartland Express Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Heartland Express Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.60 EUR | 0.87 | 6.07 | 23.31 | +140.8% | +0.76% | -11.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "10.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.98% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.87 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist HEARTLAND EXPRESS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.07 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 23.31 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +140.8% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heartland Express Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.60 EUR | 0.87 | 25.00 | 256.00 | 0.93 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.05.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Heartland Express Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEARTLAND EXPRESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEARTLAND EXPRESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
|
| QUINSTREET US74874Q1004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEARTLAND EXPRESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEARTLAND EXPRESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
|
| KONOIKE TRANSPORT JP3288970001 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
Schätzungen zu Heartland Express in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’061.43 | 1’103.63 | 1’166.69 |
| Dividende | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.67 % | 0.74 % | 0.74 % |
| Gewinn/Aktie | -0.39 | 0.12 | 0.60 |
| KGV | -28.55 | 96.49 | 18.42 |
| EBIT in Mio. | -21.54 | 22.46 | 71.57 |
| EBITDA in Mio. | 161.87 | 219.71 | 272.53 |
| Gewinn in Mio. | -30.20 | 15.06 | 53.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -31.08 | 12.62 | 46.38 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -37.77 | 20.04 | 71.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -40.02 | 23.15 | 66.04 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.39 | 0.12 | 0.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.39 | 0.16 | 0.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 725.61 | 749.86 | 782.09 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16.10 | -112.28 | -119.26 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 154.68 | 214.38 | 248.76 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -101.19 | -4.86 | -4.86 |
| Cashflow/Aktie | 1.94 | 2.52 | 3.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 158.51 | 112.32 | 139.74 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 10.42 | 10.57 | 11.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 67.50 | -24.13 | -148.39 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14.57 | 81.14 | 94.63 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 511.37 | 479.88 | 477.79 |
| Eigenkapital in Mio. | 816.44 | 823.34 | 864.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’364.81 | 1’381.51 | 1’431.01 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Heartland Express Inc. Aktie Analysen
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