Helmerich & Payne Aktie 938476 / US4234521015
31.30
USD
0.39
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1.26 %
02.07.2026
BTT
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Helmerich & Payne Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Helmerich & Payne Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.30 USD | 3.33 | 3.02 | 23.83 | +68.89% | +3.05% | -13.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "41.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.12% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 37.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.33 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HELMERICH & PAYNE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.02 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 23.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +68.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.05% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Helmerich & Payne Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.30 USD | 3.33 | -117.00 | 414.00 | 0.56 | 0.14 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.14%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Helmerich & Payne Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HELMERICH & PAYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PATTERSON-UTI ENERGY INC. US7034811015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HELMERICH & PAYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELMERICH & PAYNE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMMUNITY FINANCIAL SYSTEM US2036071064 |
|
| PROVIDENT FIN SERV US74386T1051 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HELMERICH & PAYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELMERICH & PAYNE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIMC ENRIC HOLDINGS KYG2198S1093 |
|
| DT MIDSTREAM US23345M1071 |
|
| MPLX US55336V1008 |
Schätzungen zu Helmerich & Payne in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’959.78 | 4’234.43 | 4’498.29 | ||
| Dividende | 1.02 | 1.10 | 1.23 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.26 % | 3.50 % | 3.92 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.24 | 1.56 | 3.36 | ||
| KGV | -128.21 | 20.03 | 9.31 | 36.17 | 41.51 |
| EBIT in Mio. | 147.58 | 325.43 | 463.48 | ||
| EBITDA in Mio. | 857.69 | 1’007.96 | 1’117.03 | ||
| Gewinn in Mio. | -163.76 | 176.41 | 320.99 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -1.96 | 124.48 | 263.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 65.66 | 242.71 | 408.39 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 78.98 | 260.47 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.24 | 1.56 | 3.36 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.86 | 1.61 | 2.77 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’190.29 | 1’285.15 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -197.58 | -283.50 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 602.94 | 721.88 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -277.55 | -269.20 | |||
| Cashflow/Aktie | 6.16 | 7.59 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 330.08 | 428.63 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 27.06 | 27.90 | 29.19 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’512.43 | 1’230.69 | 965.34 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 32.90 | 32.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 297.57 | 314.50 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 262.67 | 281.33 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’652.45 | 2’645.30 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’255.23 | 6’060.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Helmerich & Payne Inc. Aktie Analysen
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