Helmerich & Payne Aktie 938476 / US4234521015
34.54
USD
0.77
USD
2.28 %
31.07.2026
BTT
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Helmerich & Payne Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Helmerich & Payne Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.54 USD | 3.36 | 3.39 | 22.21 | +72.2% | +3.07% | -3.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.07.2026" bei einem Kurs von "33.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.06% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 35.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.36 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HELMERICH & PAYNE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.39 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 22.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +72.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.07% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Helmerich & Payne Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.54 USD | 3.36 | -123.00 | 439.00 | 0.52 | 0.14 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.39%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Helmerich & Payne Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HELMERICH & PAYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PATTERSON-UTI ENERGY INC. US7034811015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HELMERICH & PAYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELMERICH & PAYNE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| AMERICAN STATES WATE US0298991011 |
|
| GOLUB CAPITAL BDC US38173M1027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HELMERICH & PAYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELMERICH & PAYNE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ODFJELL DRILLING BMG671801022 |
|
| SHENZHEN GAS CNE100000JM1 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Schätzungen zu Helmerich & Payne in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’962.46 | 4’226.75 | 4’455.21 | ||
| Dividende | 1.02 | 1.13 | 1.37 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.02 % | 3.34 % | 4.06 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.23 | 1.48 | 3.19 | ||
| KGV | -143.80 | 22.77 | 10.60 | 36.17 | 41.51 |
| EBIT in Mio. | 147.05 | 307.85 | 445.35 | ||
| EBITDA in Mio. | 857.63 | 999.40 | 1’062.06 | ||
| Gewinn in Mio. | -163.56 | 156.45 | 307.97 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -1.99 | 113.25 | 263.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 65.02 | 222.64 | 384.08 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 78.98 | 260.47 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.23 | 1.48 | 3.19 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.86 | 1.44 | 2.77 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’190.29 | 1’285.15 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -197.58 | -283.50 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 595.54 | 722.88 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -277.55 | -269.20 | |||
| Cashflow/Aktie | 6.16 | 7.58 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 272.24 | 372.23 | 508.31 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 27.05 | 27.76 | 28.65 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’514.99 | 1’234.69 | 986.88 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 27.85 | 26.50 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 255.51 | 296.38 | 395.46 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 262.67 | 281.33 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’653.77 | 2’645.30 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’254.23 | 6’073.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Helmerich & Payne Inc. Aktie Analysen
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