Helmerich & Payne Aktie 938476 / US4234521015
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Helmerich & Payne Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Helmerich & Payne Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.86 USD | 3.48 | 8.41 | 38.41 | +319.99% | +2.87% | +5.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "36.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.93% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.08.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.48 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HELMERICH & PAYNE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 8.41 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 38.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +319.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.87% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Helmerich & Payne Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.86 USD | 3.48 | -55.00 | 337.00 | 0.70 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.37%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Helmerich & Payne Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HELMERICH & PAYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PATTERSON-UTI ENERGY INC. US7034811015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HELMERICH & PAYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELMERICH & PAYNE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| DANA US2358252052 |
|
| GOLUB CAPITAL BDC US38173M1027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HELMERICH & PAYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELMERICH & PAYNE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTERO MIDSTREAM US03676B1026 |
|
| PLAINS GP US72651A2078 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Schätzungen zu Helmerich & Payne in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’970.44 | 4’106.70 | 4’200.17 | 3’952.00 | 3’944.00 |
| Dividende | 1.02 | 1.09 | 1.23 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.91 % | 3.14 % | 3.51 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.01 | 0.95 | 1.77 | 1.09 | 0.95 |
| KGV | -6’562.68 | 36.68 | 19.70 | 32.04 | 36.76 |
| EBIT in Mio. | 156.08 | 253.12 | 340.63 | ||
| EBITDA in Mio. | 864.43 | 932.90 | 973.61 | 932.00 | 914.00 |
| Gewinn in Mio. | 94.17 | 178.82 | 113.00 | 99.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19.47 | 104.35 | 140.00 | 113.00 | 99.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 60.17 | 174.38 | 243.21 | 150.00 | 132.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 104.66 | 244.24 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.01 | 0.95 | 1.77 | 1.09 | 0.95 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.46 | 0.91 | 1.24 | 0.71 | 0.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’175.00 | 1’235.90 | 1’160.00 | 1’172.00 | 1’154.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -250.08 | -260.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 672.88 | 766.28 | 754.00 | 730.00 | 724.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -302.68 | -268.65 | |||
| Cashflow/Aktie | 6.86 | 7.70 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 366.93 | 463.26 | 458.00 | 397.00 | 392.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 26.86 | 27.41 | 29.90 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’542.23 | 1’187.80 | 910.18 | 507.00 | 220.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 29.65 | 30.75 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 291.09 | 309.25 | 340.00 | 376.00 | 376.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 262.67 | 266.67 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’641.35 | 2’604.77 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’245.78 | 6’057.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Helmerich & Payne Inc. Aktie Analysen
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