Hindustan Unilever Aktie 1102544 / INE030A01027
2’340.50
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23.12.2024
BOM
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Hindustan Unilever Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Hindustan Unilever Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.21 | 0.67 | 43.2 | +26.86% | +2.01% | -3.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "2527.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.17% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -3.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2554.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 65.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HINDUSTAN UNILEVER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 34.7 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 34.7% Aufschlag. | |
| KGV | 43.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 39 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 39 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.01% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 86.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hindustan Unilever Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.21 | -19.00 | 164.00 | 0.47 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Hindustan Unilever Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HINDUSTAN UNILEVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HINDUSTAN UNILEVER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| INFOSYS INE009A01021 |
|
| VEDANTA INE205A01025 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HINDUSTAN UNILEVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HINDUSTAN UNILEVER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| POLA ORBIS HOLDINGS JP3855900001 |
|
| STRIDE US86333M1080 |
Schätzungen zu Hindustan Unilever in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 633’405.02 | 687’194.52 | 747’749.21 | 835’690.00 | |
| Dividende | 45.31 | 47.59 | 52.70 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.94 % | 2.03 % | 2.25 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 45.60 | 50.53 | 56.09 | 58.30 | |
| KGV | 51.32 | 46.32 | 41.73 | 40.15 | |
| EBIT in Mio. | 138’067.46 | 152’423.82 | 168’850.58 | 183’060.00 | |
| EBITDA in Mio. | 149’836.35 | 165’094.14 | 182’127.23 | 201’093.00 | |
| Gewinn in Mio. | 106’489.05 | 117’990.28 | 131’051.01 | 143’699.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 106’533.91 | 118’130.06 | 131’020.47 | 143’699.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 143’888.08 | 158’926.98 | 176’316.87 | 192’204.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 143’892.60 | 159’566.09 | 176’543.51 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 45.12 | 50.34 | 55.92 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 329’371.67 | 360’021.93 | 393’686.00 | 436’815.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’711.95 | -9’584.48 | -10’974.01 | -8’381.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 115’081.93 | 133’718.80 | 147’443.75 | 158’468.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -108’481.91 | -114’055.68 | -125’505.14 | -117’690.00 | |
| Cashflow/Aktie | 46.70 | 54.57 | 60.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 100’962.28 | 119’141.24 | 131’636.21 | 145’943.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 43.99 | 48.31 | 53.33 | ||
| Buchwert/Aktie | 218.54 | 221.47 | 216.37 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -95’558.74 | -107’404.83 | -122’634.06 | -212’640.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’610.67 | 12’842.74 | 13’235.59 | 17’415.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 163’667.67 | 178’101.00 | 193’696.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 514’598.72 | 521’010.97 | 530’766.96 | 572’922.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 686’513.43 | 700’780.09 | 717’542.43 | 695’704.50 | 704’602.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hindustan Unilever Ltd. Aktie Analysen
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