HK Electric Investments and HK Electric Investments Aktie 23149782 / HK0000179108
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27.12.2024
BRX
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HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd Stapled security Aktie Analysen & Prognosen
HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd Stapled security Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.65 EUR | 5.98 | 1.05 | 13.89 | +8.31% | +6.26% | -3.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "5.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.79% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -3.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.05.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.05.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HK ELECTRIC INVESTMENTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.16% | |
| KGV | 13.89 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.31% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.26% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 86.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd Stapled security Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.65 EUR | 5.98 | -169.00 | 330.00 | 0.13 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.11.2017 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.30%. | |
| Beta | 0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem HANGSENG | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd Stapled security Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HK ELECTRIC INVESTMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HK ELECTRIC INVESTMENTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA STATE CONSTN KYG216771363 |
|
| ESR CAYMAN KYG319891092 |
|
| KINGSOFT CORP KYG5264Y1089 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HK ELECTRIC INVESTMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HK ELECTRIC INVESTMENTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu HK Electric Investments and HK Electric Investments in HKD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’971.50 | 12’279.00 | 12’540.00 | 13’119.79 |
| Dividende | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.34 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.39 |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 5’330.50 | 5’377.50 | 5’517.00 | 5’969.36 |
| EBITDA in Mio. | 8’442.00 | 8’566.00 | 8’776.00 | 9’046.68 |
| Gewinn in Mio. | 3’213.00 | 3’277.00 | 3’338.50 | 3’460.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’213.00 | 3’277.00 | 3’338.50 | 3’460.69 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’921.50 | 3’995.50 | 4’072.50 | 4’213.42 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’921.45 | 3’995.54 | 4’072.51 | 4’213.42 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’598.00 | 7’083.00 | 7’468.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’755.00 | -3’484.00 | -4’733.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’145.00 | 6’196.00 | 6’345.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’044.00 | -3’970.00 | -4’025.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’745.00 | 1’796.00 | 1’945.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 5.64 | 5.67 | 5.76 | 5.72 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 50’764.00 | 51’490.00 | 52’162.50 | 54’266.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’022.00 | 4’104.00 | 4’178.00 | 4’400.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 49’360.00 | 49’659.00 | 50’035.00 | 50’524.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 120’221.00 | 121’729.00 | 123’121.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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