Sinopharm Group Aktie 10535883 / CNE100000FN7
2.08
EUR
0.05
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2.51 %
15:01:00
BMN
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Sinopharm Group Co Ltd (H) Aktie Analysen & Prognosen
Sinopharm Group Co Ltd (H) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.08 EUR | 7.41 | 1.69 | 6.81 | +7.04% | +4.45% | -0.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "23.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "18.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.49% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -0.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 02.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SINOPHARM GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.69 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sinopharm Group Co Ltd (H) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.08 EUR | 7.41 | -95.00 | 232.00 | 0.29 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.95% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem HANGSENG | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sinopharm Group Co Ltd (H) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SINOPHARM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MODERNA INC US60770K1079 |
|
| NOVAVAX INC. US6700024010 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| VALNEVA FR0004056851 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
|
| SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL (GROUP) CO LTD (A) CNE000000X38 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SINOPHARM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SINOPHARM GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GUANGDONG INVESTMENT HK0270001396 |
|
| HANG LUNG PROPERTIES HK0101000591 |
|
| WANT WANT CHINA HOLDINGS KYG9431R1039 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SINOPHARM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SINOPHARM GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FSN E-COMMERCE VENTURES INE388Y01029 |
|
| GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI MX01CH170002 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Schätzungen zu Sinopharm Group in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 587’499.90 | 610’262.50 | 637’329.89 |
| Dividende | 0.70 | 0.75 | 0.78 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.31 | 2.48 | 2.65 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 16’930.82 | 17’886.19 | 19’179.55 |
| EBITDA in Mio. | 19’123.56 | 20’362.90 | 22’142.18 |
| Gewinn in Mio. | 7’240.78 | 7’779.53 | 8’322.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’342.23 | 7’762.91 | 8’242.32 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’195.34 | 15’227.54 | 16’264.48 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’224.51 | 14’810.27 | 15’816.86 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.36 | 2.59 | 2.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 42’398.00 | 44’566.75 | 47’288.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’116.04 | -3’250.24 | -3’690.05 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’330.42 | 10’764.94 | 11’081.53 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 6’465.52 | -3’444.44 | -3’892.25 |
| Cashflow/Aktie | 5.81 | 3.53 | 4.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 16’711.15 | 7’875.80 | 8’694.17 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 27.32 | 29.50 | 32.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 36’863.95 | 43’109.38 | 41’679.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’104.57 | 3’236.55 | 3’443.36 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 24’901.00 | 25’784.50 | 27’122.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 105’940.79 | 107’375.91 | 117’704.78 |
| Bilanzsumme in Mio. | 413’470.54 | 427’700.36 | 444’433.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sinopharm Group Co Ltd (H) Aktie Analysen
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