Huntington Ingalls Industries Fundamentalanalyse

Huntington Ingalls Industries Aktie VALOR 12704680 / ISIN US4464131063

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2.09

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
192.95 EUR	8.55			1.34	10.99	+12.24%	+2.51%		+13.82%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "188.08" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+13.82%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.82.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 195.59.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	8.55	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HUNTINGTON INGALLS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.34	32.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.92%
KGV	10.99	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+12.24%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	10	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.51%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.65% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
192.95 EUR	8.55	-31.00	242.00	0.94	0.39


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%.
Beta	0.94	Mittlere Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.39	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUNTINGTON INGALLS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUNTINGTON INGALLS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	NATIONAL FUEL GAS US6361801011
	OGE ENERGY US6708371033
	UGI US9026811052

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUNTINGTON INGALLS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUNTINGTON INGALLS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GENERAL DYNAMICS US3695501086
	JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001
	THE BRINK'S US1096961040

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	11’940.51	12’453.61	13’052.63	13’595.00	13’861.00
Dividende	4.51	4.84	6.08
Dividendenrendite (in %)	2.07 %	2.22 %	2.79 %	%	%
Gewinn/Aktie	13.98	16.59	19.28	20.30	23.01
KGV	15.60	13.14	11.31	10.74	9.47
EBIT in Mio.	622.87	725.81	818.03	820.82	856.46
EBITDA in Mio.	937.31	1’061.18	1’162.95	1’167.50	1’211.00
Gewinn in Mio.	548.05	639.51	726.17	763.78	830.75
Gewinn (bereinigt) in Mio.	518.20	600.15	655.11	676.00	626.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	692.97	812.32	922.74	967.00	1’052.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	688.90	784.60	869.07
Gewinn/Aktie (bereinigt)	13.17	15.42	17.67	20.30	23.01
Gewinn/Aktie (reported)	13.98	16.59	19.28	20.30	23.01
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-515.67	-445.00	-357.50	-374.00	-417.00
Cashflow (Operations) in Mio.	854.67	930.33	926.50	977.00	1’012.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-582.67	-434.67	-586.00	-561.00	-441.00
Cashflow/Aktie	21.21	21.89	23.12
Free Cashflow in Mio.	372.49	494.68	558.40	603.60	596.22
Free Cashflow/Aktie	9.51	12.31	14.43	16.02	16.50
Buchwert/Aktie	126.01	129.96	139.49
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	2’254.46	2’181.50	2’110.82	1’942.00	1’787.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	462.56	411.78	354.16	373.50	416.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’031.54	1’072.45
Eigenkapital in Mio.	4’716.13	4’837.54	5’006.58	5’097.00	4’580.00
Bilanzsumme in Mio.	11’675.33	12’003.33	11’778.50	12’035.50	12’428.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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