IHI Aktie 762130 / JP3134800006
68.50
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BMN
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IHI Corp Aktie Analysen & Prognosen
IHI Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.50 EUR | 11.75 | 0.85 | 15.19 | +11.62% | +1.3% | +1.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "10130" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.13% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10087.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.76 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.76% Aufschlag. | |
| KGV | 15.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IHI Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.50 EUR | 11.75 | 19.00 | 343.00 | 1.46 | 0.59 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.43%. | |
| Beta | 1.46 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
IHI Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKARI TSUSHIN JP3783420007 |
|
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| KIRIN HOLDINGS JP3258000003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001 |
|
| SEMBCORP INDUSTRIES SG1R50925390 |
|
| SGH AU0000364754 |
Schätzungen zu IHI in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’612’804.43 | 1’678’511.84 | 1’754’246.76 | 1’726’900.00 | 1’792’100.00 |
| Dividende | 124.55 | 146.20 | 161.25 | 185.00 | 200.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.11 % | 1.30 % | 1.44 % | 1.65 % | 1.78 % |
| Gewinn/Aktie | 641.04 | 679.81 | 732.61 | 666.60 | 708.90 |
| KGV | 17.51 | 16.51 | 15.32 | 16.84 | 15.83 |
| EBIT in Mio. | 145’986.23 | 157’158.31 | 163’724.39 | 163’400.00 | 173’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 221’672.39 | 233’487.12 | 246’300.92 | 240’200.00 | 253’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 97’280.35 | 102’830.68 | 110’608.85 | 100’900.00 | 107’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 91’984.00 | 94’000.00 | 102’110.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 139’662.46 | 149’665.96 | 161’340.99 | 162’400.00 | 172’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 140’666.67 | 148’000.00 | 162’666.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 632.96 | 675.68 | 745.25 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 392’666.67 | 405’466.67 | 416’533.33 | 420’300.00 | 452’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -78’473.00 | -73’803.00 | -68’803.00 | -93’400.00 | -93’400.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 95’868.75 | 117’310.00 | 128’125.00 | 172’900.00 | 168’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23’875.00 | -32’310.00 | -49’272.50 | -38’000.00 | -50’300.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 13’870.50 | 39’961.75 | 55’776.75 | 79’500.00 | 75’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 99.00 | 385.60 | 404.95 | 525.20 | 497.50 |
| Buchwert/Aktie | 3’041.52 | 3’596.17 | 4’184.70 | 4’460.80 | 4’969.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 341’019.60 | 331’003.22 | 291’856.41 | 267’100.00 | 222’100.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 84’331.00 | 76’464.33 | 76’464.33 | 93’400.00 | 93’400.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 218’300.00 | 220’400.00 | 228’900.00 | 246’900.00 | 268’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 467’428.71 | 544’768.65 | 631’834.51 | 675’200.00 | 752’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’194’623.25 | 2’244’512.75 | 2’305’114.75 | 2’220’400.00 | 2’290’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IHI Corp Aktie Analysen
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