IHI Aktie 762130 / JP3134800006
91.50
EUR
-3.50
EUR
-3.68 %
20.06.2025
BMN
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IHI Corp Aktie Analysen & Prognosen
IHI Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.50 EUR | 16.58 | 0.71 | 16.07 | +10.44% | +0.9% | +22.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "10130" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +22.13% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 22.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13162.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 27.62 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.62% Aufschlag. | |
| KGV | 16.07 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.44% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IHI Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.50 EUR | 16.58 | -31.00 | 344.00 | 1.44 | 0.57 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.44%. | |
| Beta | 1.44 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
IHI Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
|
| NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| MYTILINEOS SA GRS393503008 |
|
| SEMBCORP INDUSTRIES SG1R50925390 |
Schätzungen zu IHI in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’663’770.14 | 1’752’628.79 | 1’832’510.77 | 1’898’550.00 | 2’084’000.00 |
| Dividende | 142.50 | 165.91 | 193.13 | 260.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.93 % | 1.08 % | 1.25 % | 1.69 % | % |
| Gewinn/Aktie | 738.61 | 805.79 | 890.24 | 982.34 | |
| KGV | 20.85 | 19.11 | 17.30 | 15.68 | |
| EBIT in Mio. | 154’448.97 | 175’694.94 | 195’320.29 | 218’600.00 | |
| EBITDA in Mio. | 232’345.65 | 260’278.36 | 276’486.78 | 293’600.00 | |
| Gewinn in Mio. | 112’028.18 | 122’058.00 | 134’350.56 | 148’700.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 108’220.00 | 120’925.00 | 135’737.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 148’294.19 | 172’210.96 | 190’043.92 | 172’200.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 145’750.00 | 179’000.00 | 197’000.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 709.67 | 752.98 | 808.33 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 409’800.00 | 435’725.00 | 456’775.25 | 452’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -81’734.80 | -76’146.80 | -83’746.80 | -93’400.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 114’058.40 | 136’531.20 | 165’515.80 | 168’700.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -30’376.20 | -52’834.20 | -53’002.80 | -50’300.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1’085.32 | 1’258.12 | 1’339.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 29’750.60 | 58’865.40 | 80’736.00 | 75’300.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 250.45 | 414.15 | 597.45 | 497.50 | |
| Buchwert/Aktie | 3’709.77 | 4’372.39 | 5’088.98 | 4’969.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 308’930.39 | 266’749.31 | 212’987.69 | 222’100.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 83’412.25 | 83’912.25 | 83’412.25 | 93’400.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 232’200.00 | 231’033.33 | 240’900.00 | 263’550.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 577’156.05 | 673’409.58 | 775’186.25 | 752’200.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’268’215.00 | 2’349’094.20 | 2’435’240.20 | 2’501’235.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IHI Corp Aktie Analysen
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