IHI Aktie 762130 / JP3134800006
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BMN
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IHI Corp Aktie Analysen & Prognosen
IHI Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.00 EUR | 9.24 | 1.33 | 12.16 | +14.67% | +1.55% | +3.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "8918" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.92% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8828.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.5% | |
| KGV | 12.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IHI Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.00 EUR | 9.24 | -15.00 | 394.00 | 1.41 | 0.58 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.94%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
IHI Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| KIRIN HOLDINGS JP3258000003 |
|
| TREND MICRO JP3637300009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRAL JAPAN RAILWAY JP3566800003 |
|
| KUBOTA JP3266400005 |
|
| SOJITZ JP3663900003 |
Schätzungen zu IHI in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’618’245.88 | 1’683’370.47 | 1’756’782.26 | 1’830’300.00 | 1’896’500.00 |
| Dividende | 125.00 | 144.67 | 158.75 | 185.00 | 200.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.43 % | 1.66 % | 1.82 % | 2.12 % | 2.29 % |
| Gewinn/Aktie | 644.15 | 675.50 | 723.86 | 705.60 | 747.20 |
| KGV | 13.55 | 12.93 | 12.06 | 12.37 | 11.68 |
| EBIT in Mio. | 147’003.33 | 154’863.08 | 162’634.87 | 172’500.00 | 182’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 224’062.22 | 233’160.29 | 244’439.83 | 242’700.00 | 252’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 97’775.80 | 102’170.40 | 109’282.79 | 106’800.00 | 113’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 89’824.00 | 95’050.00 | 100’850.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 140’844.00 | 148’776.80 | 159’588.75 | 171’500.00 | 181’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 137’333.33 | 141’000.00 | 155’666.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 402’500.00 | 409’133.33 | 418’600.00 | 444’200.00 | 476’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -72’148.00 | -65’653.00 | -65’953.00 | -62’000.00 | -62’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 100’818.75 | 110’010.00 | 137’300.00 | 144’900.00 | 150’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23’875.00 | -32’310.00 | -49’272.50 | -38’000.00 | -50’300.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 25’145.50 | 40’811.75 | 67’801.75 | 82’900.00 | 88’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 244.65 | 410.05 | 570.45 | 547.70 | 581.40 |
| Buchwert/Aktie | 3’040.12 | 3’582.58 | 4’146.91 | 4’513.10 | 5’060.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 335’662.42 | 322’444.49 | 273’706.04 | 162’100.00 | 104’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 75’897.67 | 65’597.67 | 65’997.67 | 62’000.00 | 62’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 223’400.00 | 229’100.00 | 234’500.00 | 261’700.00 | 284’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 473’812.05 | 553’754.81 | 640’322.87 | 731’400.00 | 819’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’199’148.25 | 2’251’412.75 | 2’307’414.75 | 2’245’300.00 | 2’320’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IHI Corp Aktie Analysen
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