IHI Aktie 762130 / JP3134800006
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BMN
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IHI Corp Aktie Analysen & Prognosen
IHI Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.62 EUR | 17.99 | 0.57 | 16.97 | +8.75% | +0.93% | -4.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.05.2026" bei einem Kurs von "2766.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.08% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2736.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.57 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 16.97 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +8.75% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IHI Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.62 EUR | 17.99 | -68.00 | 416.00 | 1.13 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.16%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
IHI Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| A O SMITH CORP US8318652091 |
|
| KEPPEL CORPORATION SG1U68934629 |
|
| SGH AU0000364754 |
Schätzungen zu IHI in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’845’911.23 | 1’948’931.81 | 2’061’109.33 | 2’125’050.00 | 2’225’350.00 |
| Dividende | 24.71 | 27.87 | 32.48 | 33.50 | 37.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.90 % | 1.01 % | 1.18 % | 1.21 % | 1.34 % |
| Gewinn/Aktie | 169.13 | 147.86 | 158.92 | 163.40 | 177.05 |
| KGV | 16.31 | 18.66 | 17.36 | 16.88 | 15.58 |
| EBIT in Mio. | 244’261.01 | 218’412.12 | 231’521.58 | 240’200.00 | 259’950.00 |
| EBITDA in Mio. | 334’818.15 | 306’662.95 | 333’701.99 | 332’300.00 | 357’050.00 |
| Gewinn in Mio. | 179’298.52 | 156’741.92 | 168’458.14 | 173’200.00 | 187’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 170’666.67 | 156’666.67 | 166’316.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 251’669.61 | 219’535.38 | 233’789.23 | 233’000.00 | 254’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 239’350.00 | 208’500.00 | 230’175.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 163.56 | 142.38 | 158.71 | 158.50 | 172.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 497’300.00 | 490’300.00 | 520’166.67 | 545’000.00 | 576’450.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -26’497.50 | -109’000.00 | -112’000.00 | -110’000.00 | -110’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 150’760.00 | 156’130.25 | 214’944.00 | 230’150.00 | 252’750.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -41’717.50 | -42’482.50 | -56’963.33 | -34’450.00 | -48’100.00 |
| Cashflow/Aktie | 234.52 | 218.40 | 244.98 | 248.10 | 266.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 120’760.00 | 43’630.25 | 98’277.33 | 120’150.00 | 142’750.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 82.15 | 46.95 | 89.55 | 114.40 | 128.80 |
| Buchwert/Aktie | 756.98 | 879.12 | 997.82 | 1’120.05 | 1’261.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 222’596.34 | 232’299.27 | 129’503.89 | 81’750.00 | -22’900.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 127’500.00 | 142’500.00 | 142’500.00 | 130’000.00 | 130’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 248’100.00 | 252’650.00 | 266’200.00 | 314’600.00 | 328’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 815’174.69 | 935’782.27 | 1’050’873.02 | 1’187’450.00 | 1’337’050.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’535’558.50 | 2’659’196.50 | 2’750’126.33 | 2’923’900.00 | 3’090’550.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IHI Corp Aktie Analysen
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