IHI Aktie 762130 / JP3134800006
83.00
EUR
-4.00
EUR
-4.60 %
11.07.2025
BMN
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IHI Corp Aktie Analysen & Prognosen
IHI Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.50 EUR | 15.44 | 0.73 | 15.73 | +10.56% | +0.97% | -8.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "10130" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.34% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14088.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.77 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.77% Aufschlag. | |
| KGV | 15.73 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.56% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IHI Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.50 EUR | 15.44 | -14.00 | 323.00 | 1.36 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.23%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
IHI Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| MYTILINEOS SA GRS393503008 |
|
| SEMBCORP INDUSTRIES SG1R50925390 |
Schätzungen zu IHI in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’672’648.64 | 1’762’042.85 | 1’837’621.42 | 1’939’800.00 | 2’004’050.00 |
| Dividende | 140.77 | 165.42 | 193.75 | 260.00 | 220.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.97 % | 1.14 % | 1.34 % | 1.79 % | 1.52 % |
| Gewinn/Aktie | 768.59 | 821.36 | 905.54 | 1’060.94 | 913.00 |
| KGV | 18.88 | 17.67 | 16.02 | 13.68 | 15.89 |
| EBIT in Mio. | 155’405.57 | 178’681.73 | 197’762.66 | 231’550.00 | 208’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 233’789.80 | 263’828.40 | 279’050.05 | 308’050.00 | 293’700.00 |
| Gewinn in Mio. | 116’548.60 | 124’407.25 | 136’666.62 | 160’600.00 | 138’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 111’589.50 | 124’236.46 | 135’737.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 149’552.69 | 174’532.43 | 192’192.63 | 196’600.00 | 206’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 145’750.00 | 179’000.00 | 197’000.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 727.70 | 780.88 | 808.33 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 415’550.00 | 443’775.00 | 463’650.25 | 490’300.00 | 507’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -85’094.80 | -79’506.80 | -87’106.80 | -110’200.00 | -110’200.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 109’958.40 | 138’851.20 | 168’915.80 | 192’900.00 | 192’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -26’056.20 | -47’434.20 | -55’162.80 | -40’300.00 | -33’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’089.49 | 1’260.85 | 1’340.32 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 22’290.60 | 57’825.40 | 80’776.00 | 82’700.00 | 82’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 127.25 | 397.00 | 598.10 | 546.40 | 545.00 |
| Buchwert/Aktie | 3’810.99 | 4’510.73 | 5’270.28 | 6’119.70 | 6’812.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 297’748.54 | 259’539.67 | 203’376.86 | 155’600.00 | 106’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 87’612.25 | 88’112.25 | 87’612.25 | 110’200.00 | 110’200.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 235’533.33 | 234’500.00 | 244’566.67 | 269’750.00 | 288’600.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 594’665.18 | 697’838.92 | 802’630.67 | 926’300.00 | 1’031’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’300’615.00 | 2’390’354.20 | 2’477’840.20 | 2’623’985.00 | 2’652’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IHI Corp Aktie Analysen
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