IHI Aktie 762130 / JP3134800006
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18:43:07
BMN
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IHI Corp Aktie Analysen & Prognosen
IHI Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.00 EUR | 10.46 | 0.84 | 14.01 | +10.39% | +1.38% | +14.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "8918" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.63% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 14.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.03.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 04.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10012.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.15 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.15% Aufschlag. | |
| KGV | 14.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IHI Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.00 EUR | 10.46 | 18.00 | 383.00 | 1.47 | 0.57 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.83%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
IHI Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001 |
|
| SOJITZ JP3663900003 |
Schätzungen zu IHI in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’622’249.89 | 1’692’702.75 | 1’764’691.21 | ||
| Dividende | 121.00 | 141.33 | 155.71 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.12 % | 1.31 % | 1.45 % | 1.73 % | 1.87 % |
| Gewinn/Aktie | 639.54 | 679.10 | 722.84 | ||
| KGV | 16.84 | 15.86 | 14.90 | 15.16 | 14.31 |
| EBIT in Mio. | 146’286.23 | 155’303.76 | 162’391.06 | ||
| EBITDA in Mio. | 220’968.44 | 234’270.99 | 244’243.91 | ||
| Gewinn in Mio. | 97’053.08 | 102’721.58 | 109’128.85 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 91’984.00 | 95’400.00 | 101’900.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 139’417.00 | 149’538.69 | 159’274.32 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 137’000.00 | 142’333.33 | 156’333.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 615.35 | 649.26 | 714.43 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 395’000.00 | 411’500.00 | 422’500.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -77’630.67 | -73’937.33 | -73’937.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 106’593.33 | 113’646.67 | 142’633.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23’733.33 | -28’180.00 | -43’296.67 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 24’262.33 | 34’982.33 | 63’969.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 312.30 | 408.50 | 603.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 3’049.43 | 3’606.40 | 4’180.90 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 343’063.52 | 336’663.86 | 288’647.70 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 78’496.50 | 67’996.50 | 67’996.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 210’000.00 | 215’000.00 | 220’000.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 471’874.46 | 551’810.81 | 639’218.14 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’217’297.67 | 2’281’983.67 | 2’357’053.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IHI Corp Aktie Analysen
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