Industrias Penoles Aktie 242753 / MXP554091415
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12.02.2025
NASO
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Industrias Penoles S.A.B. de C.V. (Reg. Sha.) Aktie Analysen & Prognosen
Industrias Penoles S.A.B. de C.V. (Reg. Sha.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.90 EUR | 6.22 | 4.81 | 11.08 | +50.64% | +2.65% | +1.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "273.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.08% | versus INMEX | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum INMEX beträgt 1.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 290.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INDUST PENOLES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.81 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.08 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +50.64% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Industrias Penoles S.A.B. de C.V. (Reg. Sha.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.90 EUR | 6.22 | -8.00 | 309.00 | 1.69 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.09%. | |
| Beta | 1.69 | Hohe Anfälligkeit vs. INMEX | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem INMEX | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Industrias Penoles S.A.B. de C.V. (Reg. Sha.) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INDUST PENOLES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDUST PENOLES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPEK DE CV MX01AL0C0004 |
|
| ARCA CONTINENTAL MX01AC100006 |
|
| GRUMA MXP4948K1056 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INDUST PENOLES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDUST PENOLES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOWA HOLDINGS CO JP3638600001 |
|
| JFE HOLDINGS JP3386030005 |
|
| VALLOUREC FR0013506730 |
Schätzungen zu Industrias Penoles in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’129.45 | 5’731.98 | 6’401.51 | 5’771.43 |
| Dividende | 0.50 | 0.82 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.35 % | 5.48 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.43 | 1.45 | 2.23 | 1.85 |
| KGV | 10.52 | 10.34 | 6.73 | 8.13 |
| EBIT in Mio. | 1’133.75 | 989.40 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’994.61 | 1’843.76 | 2’312.47 | 1’910.89 |
| Gewinn in Mio. | 598.15 | 550.69 | 851.01 | 704.44 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 860.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’814.88 | 1’259.81 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’739.00 | 1’647.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 1.42 | 1.32 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 876.50 | 1’036.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.85 | 2.71 | 3.09 | 2.51 |
| Buchwert/Aktie | 11.18 | 11.76 | 12.82 | 13.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 740.18 | 284.41 | -94.31 | -619.68 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 468.50 | 611.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’988.00 | 4’347.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’835.00 | 10’288.00 | 10’704.78 | 11’021.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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