Royal Gold Fundamentalanalyse

Royal Gold Aktie VALOR 967596 / ISIN US7802871084

156.91

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1.67

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1.08%

21.03.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
144.85 EUR	10.17			0.88	20.63	+16.9%	+1.18%		+12.12%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "154.2" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+12.12%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.12.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 07.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 144.35.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	10.17	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROYAL GOLD ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.88	2.75 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.75% Aufschlag.
KGV	20.63	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+16.9%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	7	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.18%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.29% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
144.85 EUR	10.17	-39.00	200.00	0.87	0.42


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%.
Beta	0.87	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.42	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROYAL GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROYAL GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMDOCS GB0022569080
	CROWN HDG. US2283681060
	HESS MIDSTREAM US4281031058

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROYAL GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROYAL GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EREGLI DEMIR CELIK TRAEREGL91G3
	HOLMEN AB SE0011090018
	SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	816.87	922.18	925.48	914.00
Dividende	1.82	1.90	2.09
Dividendenrendite (in %)	1.16 %	1.21 %	1.33 %	%
Gewinn/Aktie	6.15	7.13	7.16	7.87
KGV	25.54	22.04	21.92	19.95
EBIT in Mio.	527.43	585.02	606.00	578.00
EBITDA in Mio.	645.47	745.27	739.78	765.59
Gewinn in Mio.	414.70	467.61	471.75	531.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	413.32	467.61	494.45	531.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	529.18	610.27	649.00	664.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	6.15	7.13	7.16	7.87
Gewinn/Aktie (reported)	6.66	7.56	7.99	8.09
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	702.70	807.50	873.00
Cashflow (Investing) in Mio.	1.25		0.00
Cashflow (Operations) in Mio.	593.23	679.31	687.90	694.00
Cashflow (Financing) in Mio.			-118.00
Cashflow/Aktie	8.49	9.98	10.06	9.59
Free Cashflow in Mio.	572.32	678.80	690.60	694.00
Free Cashflow/Aktie	8.26	9.89	10.03	10.57
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-680.00	-1’245.00	-1’834.00	-2’452.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	14.33		0.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	3’449.67	3’845.00	4’251.67	4’736.00
Bilanzsumme in Mio.	3’733.50	4’138.50	4’562.50	5’040.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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