Informa Aktie 24436154 / GB00BMJ6DW54
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BMN
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Informa PLC Aktie Analysen & Prognosen
Informa PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.08 GBP | 12.09 | 1.3 | 10.74 | +10.64% | +3.33% | -4.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "803.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.36% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 775.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INFORMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.85% | |
| KGV | 10.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Informa PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.08 GBP | 12.09 | -5.00 | 129.00 | 0.98 | 0.68 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.06.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.29%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Informa PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INFORMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFORMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADMIRAL GROUP GB00B02J6398 |
|
| AUTO TRADER GROUP PLC. GB00BVYVFW23 |
|
| MARKS & SPENCER GB0031274896 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INFORMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFORMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATRESMEDIA CORP ES0109427734 |
|
| BELIEVE FR0014003FE9 |
|
| TF1 (TV.FSE.1) FR0000054900 |
Schätzungen zu Informa in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’068.13 | 4’249.21 | 4’541.30 | |
| Dividende | 0.22 | 0.24 | 0.27 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.16 % | 3.39 % | 3.75 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.56 | 0.61 | 0.68 | 0.72 |
| KGV | 12.55 | 11.58 | 10.35 | 9.82 |
| EBIT in Mio. | 1’153.77 | 1’225.85 | 1’345.41 | |
| EBITDA in Mio. | 1’276.94 | 1’353.00 | 1’480.86 | |
| Gewinn in Mio. | 743.60 | 785.22 | 874.57 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 743.60 | 785.22 | 874.57 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’054.25 | 1’130.24 | 1’249.67 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 688.43 | 806.57 | 911.09 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.34 | 0.40 | 0.46 | 0.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -505.33 | -98.00 | -85.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’072.00 | 1’112.00 | 1’222.75 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 82.50 | -528.00 | -466.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.71 | 0.76 | 0.81 | |
| Free Cashflow in Mio. | 842.33 | 860.00 | 955.67 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.61 | 0.69 | 0.76 | |
| Buchwert/Aktie | 4.97 | 5.13 | 5.43 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’674.00 | 2’371.73 | 1’862.22 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 124.85 | 128.55 | 127.25 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’719.16 | 6’662.91 | 6’898.66 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’836.00 | 13’883.00 | 14’068.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Informa PLC Aktie Analysen
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