Informa Aktie 24436154 / GB00BMJ6DW54
8.04
GBP
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20.12.2024
BTE
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Informa PLC Aktie Analysen & Prognosen
Informa PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.03 GBP | 13.94 | 1.16 | 13.15 | +12.44% | +2.81% | -6.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.08.2024" bei einem Kurs von "827.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.76% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 856.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INFORMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.37% | |
| KGV | 13.15 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.44% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Informa PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.03 GBP | 13.94 | -2.00 | 97.00 | 0.89 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 0.97%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Informa PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INFORMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFORMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IAG SA ES0177542018 |
|
| MARKS & SPENCER GB0031274896 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INFORMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFORMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMA MEDIA FI0009013114 |
|
| FUTURE GB00BYZN9041 |
|
| PEARSON GB0006776081 |
Schätzungen zu Informa in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’533.69 | 3’953.54 | 4’135.38 | ||
| Dividende | 0.20 | 0.23 | 0.25 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.49 % | 2.90 % | 3.11 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.50 | 0.57 | 0.61 | 0.70 | |
| KGV | 16.04 | 14.05 | 13.10 | 11.45 | 11.71 |
| EBIT in Mio. | 985.13 | 1’136.05 | 1’201.57 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’081.11 | 1’247.50 | 1’319.81 | ||
| Gewinn in Mio. | 672.69 | 747.26 | 764.37 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 672.69 | 747.26 | 764.37 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 930.41 | 1’050.74 | 1’125.85 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 565.99 | 712.78 | 786.41 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.31 | 0.39 | 0.44 | 0.45 | 0.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’294.40 | 2’639.20 | 2’762.70 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’518.66 | -141.03 | -115.44 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 869.12 | 1’026.20 | 1’080.46 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 277.45 | -624.44 | -634.06 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.59 | 0.70 | 0.74 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 683.58 | 799.12 | 837.55 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.47 | 0.57 | 0.61 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.86 | 5.06 | 5.23 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’562.05 | 2’229.68 | 1’898.87 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 116.65 | 130.50 | 138.08 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’655.81 | 6’955.03 | 7’205.41 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 12’336.51 | 12’318.08 | 12’285.24 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Informa PLC Aktie Analysen
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