United Utilities Aktie 4293319 / GB00B39J2M42
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12.03.2021
BRX
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United Utilities PLC Aktie Analysen & Prognosen
United Utilities PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.44 GBP | 8.94 | 2.73 | 10.99 | +24.95% | +5.04% | -6.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "1030.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.77% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1099.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNITED UTILITIES GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.04% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
United Utilities PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.44 GBP | 8.94 | -29.00 | 180.00 | 0.34 | 0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
United Utilities PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNITED UTILITIES GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SEVERN TRENT PLC GB00B1FH8J72 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNITED UTILITIES GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITED UTILITIES GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARKS & SPENCER GB0031274896 |
|
| PEARSON GB0006776081 |
|
| WPP JE00B8KF9B49 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNITED UTILITIES GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITED UTILITIES GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP BMG0957L1090 |
|
| EMERA CA2908761018 |
|
| YTL POWER INTERNATIONAL MYL6742OO000 |
Schätzungen zu United Utilities in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’139.65 | 2’451.71 | 2’625.05 | ||
| Dividende | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.57 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.95 % | 5.05 % | 5.16 % | 5.01 % | 5.41 % |
| Gewinn/Aktie | 0.50 | 0.87 | 0.94 | 1.06 | 1.22 |
| KGV | 21.08 | 12.10 | 11.09 | 9.89 | 8.58 |
| EBIT in Mio. | 629.39 | 899.39 | 993.77 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’104.04 | 1’422.05 | 1’556.67 | ||
| Gewinn in Mio. | 336.64 | 591.40 | 654.23 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 337.57 | 594.49 | 657.01 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 344.40 | 609.14 | 686.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 339.80 | 516.66 | 586.14 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.42 | 0.73 | 0.79 | 0.76 | 0.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’314.00 | 1’543.00 | 1’679.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’036.50 | -1’336.50 | -1’867.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 953.75 | 1’253.00 | 1’370.25 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -393.50 | -416.00 | -446.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.34 | 1.74 | 1.94 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -82.00 | -139.33 | -337.67 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -0.20 | -0.26 | -0.74 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.93 | 3.15 | 3.46 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’246.79 | 9’889.32 | 10’772.32 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’044.61 | 1’352.26 | 1’687.92 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’991.00 | 2’113.89 | 2’301.55 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 15’350.67 | 16’159.67 | 17’340.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
United Utilities PLC Aktie Analysen
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