Instacart Aktie 129329749 / US5653941030
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Instacart Aktie Analysen & Prognosen
Instacart Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.97 USD | 9.23 | 1.25 | 13.3 | +16.62% | +0% | -15.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "37.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.56% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MAPLEBEAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 27.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.98% | |
| KGV | 13.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Instacart Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.97 USD | 9.23 | -42.00 | 452.00 | 0.80 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.52%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Instacart Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAPLEBEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAPLEBEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| COMMERCIAL METALS CO US2017231034 |
|
| CULLEN/FROST BANKERS US2298991090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAPLEBEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAPLEBEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GTT FR0011726835 |
|
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE 'B' MXP001661018 |
|
| ZHEJIANG EXPRESSWAY 'H' CNE1000004S4 |
Schätzungen zu Instacart in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’127.09 | 4’522.27 | 4’888.73 | 5’112.81 | 5’437.65 |
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.35 | 2.76 | 2.95 | 3.34 | 3.93 |
| KGV | 15.44 | 13.14 | 12.30 | 10.87 | 9.24 |
| EBIT in Mio. | 735.51 | 855.68 | 935.79 | 1’010.31 | 1’158.12 |
| EBITDA in Mio. | 1’236.86 | 1’403.98 | 1’537.14 | 1’639.03 | 1’804.64 |
| Gewinn in Mio. | 629.91 | 732.09 | 835.19 | 867.89 | 1’001.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’021.45 | 1’169.33 | 1’147.33 | 1’130.00 | 1’239.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 777.96 | 907.69 | 983.17 | 977.24 | 1’093.93 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 765.05 | 872.69 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.10 | 6.21 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.35 | 2.76 | 2.95 | 3.34 | 3.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’075.70 | 3’362.98 | 3’608.23 | 3’829.25 | 4’132.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -84.57 | -95.90 | -160.00 | -172.00 | -183.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’102.49 | 1’234.15 | 1’334.67 | 1’448.00 | 1’552.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -681.83 | -640.20 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.55 | 5.20 | 5.45 | 6.12 | 6.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’051.04 | 1’206.75 | 1’303.69 | 1’273.47 | 1’378.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.11 | 4.72 | 5.12 | 5.90 | 6.58 |
| Buchwert/Aktie | 13.37 | 14.97 | 16.90 | 20.80 | 25.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’738.08 | -2’361.34 | -3’861.94 | -3’134.00 | -3’934.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 605.89 | 641.49 | 770.84 | 871.00 | 880.10 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 72.89 | 79.46 | 91.80 | 115.00 | 61.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’173.00 | 1’290.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’055.82 | 3’457.81 | 4’179.00 | 5’435.50 | 6’561.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’213.83 | 4’729.59 | 5’326.67 | 7’092.00 | 8’579.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Instacart Aktie Analysen
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