Instacart Aktie 129329749 / US5653941030
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Instacart Aktie Analysen & Prognosen
Instacart Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.09 USD | 11.32 | 1.16 | 14.95 | +17.37% | +0% | -0.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "45.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.76% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 44.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MAPLEBEAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.51% | |
| KGV | 14.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.37% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Instacart Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.09 USD | 11.32 | -91.00 | 394.00 | 0.18 | 0.06 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.94%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Instacart Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAPLEBEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAPLEBEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINO'S PIZZA US25754A2015 |
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| ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022 |
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| POPULAR PR7331747001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAPLEBEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAPLEBEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| YTO EXPRESS GROUP CNE0000012J8 |
|
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| BROOKFIELD INFRASTR BMG162521014 |
Schätzungen zu Instacart in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’252.44 | 4’709.18 | 5’204.95 | 5’543.00 | 5’928.80 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.01 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.35 | 2.98 | 3.50 | 4.35 | 5.17 |
| KGV | 20.81 | 16.41 | 13.97 | 11.23 | 9.46 |
| EBIT in Mio. | 730.18 | 880.65 | 1’013.99 | 1’183.00 | 1’317.40 |
| EBITDA in Mio. | 1’298.83 | 1’487.75 | 1’698.35 | 1’840.00 | 2’002.00 |
| Gewinn in Mio. | 588.49 | 731.12 | 838.57 | 993.60 | 1’118.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’018.24 | 1’188.51 | 1’285.11 | 1’225.50 | 1’374.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 756.18 | 924.34 | 1’069.81 | 1’145.33 | 1’261.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 747.92 | 913.41 | 1’120.19 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.17 | 4.91 | 5.54 | 5.44 | 6.32 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.35 | 2.98 | 3.50 | 4.35 | 5.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’117.13 | 3’461.97 | 3’804.20 | 4’017.67 | 4’292.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -92.13 | -79.20 | -81.70 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’214.51 | 1’340.96 | 1’584.84 | 1’688.00 | 1’844.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’072.75 | -722.00 | -696.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.76 | 5.50 | 6.86 | 7.97 | 9.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’239.05 | 1’337.32 | 1’562.84 | 1’469.00 | 1’628.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.67 | 5.36 | 6.18 | 7.96 | 9.58 |
| Buchwert/Aktie | 10.42 | 11.83 | 15.05 | 16.70 | 21.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -732.57 | -1’049.76 | -2’027.86 | -1’643.00 | -2’206.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 614.84 | 658.44 | 759.39 | 870.33 | 920.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 61.12 | 69.89 | 74.63 | 71.00 | 75.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’156.00 | 1’282.00 | 1’401.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’543.25 | 2’784.82 | 3’555.50 | 3’261.00 | 3’832.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’683.97 | 4’128.15 | 4’760.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Instacart Aktie Analysen
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