Instacart Aktie 129329749 / US5653941030
45.24
USD
5.44
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13.67%
02.05.2025
BTT
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Instacart Aktie Analysen & Prognosen
Instacart Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.24 USD | 10.48 | 0.77 | 20.91 | +16.03% | +0% | +0.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "41.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.73% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MAPLEBEAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.38 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.38% Aufschlag. | |
| KGV | 20.91 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.03% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Instacart Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.24 USD | 10.48 | 54.00 | 290.00 | 1.16 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Instacart Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAPLEBEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAPLEBEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022 |
|
| OMEGA HEALTHCARE US6819361006 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAPLEBEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAPLEBEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| BABCOCK INTERNATIONAL GB0009697037 |
|
| WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008 |
Schätzungen zu Instacart in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’678.44 | 4’019.84 | 4’372.35 | 4’696.09 | 5’075.97 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.69 | 2.09 | 2.51 | 2.59 | 2.82 |
| KGV | 26.68 | 21.65 | 18.01 | 17.49 | 16.05 |
| EBIT in Mio. | 517.44 | 649.95 | 735.38 | 825.02 | 872.87 |
| EBITDA in Mio. | 1’024.60 | 1’172.22 | 1’317.01 | 1’423.24 | 1’532.37 |
| Gewinn in Mio. | 470.24 | 577.36 | 638.60 | 748.38 | 804.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 896.43 | 995.39 | 1’077.83 | 1’380.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 573.59 | 714.68 | 827.17 | 887.18 | 987.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 545.21 | 693.56 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.28 | 3.55 | 3.92 | 4.40 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.69 | 2.09 | 2.51 | 2.59 | 2.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’795.90 | 3’061.83 | 3’047.86 | 3’524.63 | 3’847.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -95.67 | -83.70 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 856.67 | 1’056.28 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -303.83 | -254.17 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.13 | 3.49 | 2.38 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 879.62 | 1’013.18 | 1’262.00 | 1’269.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.12 | 3.48 | 3.77 | 4.18 | |
| Buchwert/Aktie | 14.00 | 17.04 | 19.66 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’840.72 | -2’649.36 | -3’732.77 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 567.22 | 610.32 | 694.16 | 832.12 | 910.77 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 72.75 | 80.40 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’098.00 | 1’187.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’758.97 | 4’540.93 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’729.16 | 5’616.16 | 8’443.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Instacart Aktie Analysen
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