Instacart Aktie 129329749 / US5653941030
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Instacart Aktie Analysen & Prognosen
Instacart Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.48 USD | 11.1 | 1.34 | 15.43 | +20.71% | +0% | +20.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "47.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20.03% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 20.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 42.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MAPLEBEAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.97% | |
| KGV | 15.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Instacart Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.48 USD | 11.10 | -138.00 | 431.00 | 0.05 | 0.02 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.31%. | |
| Beta | 0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Instacart Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAPLEBEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAPLEBEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES US00130H1059 |
|
| AMERICAN FIN'L GROUP US0259321042 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAPLEBEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAPLEBEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GMR AIRPORTS INE776C01039 |
|
| JIANGSU EXPRESSWAY CNE1000003J5 |
Schätzungen zu Instacart in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’197.71 | 4’608.67 | 5’049.09 | 5’306.15 | 5’634.17 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.44 | 3.00 | 3.60 | 4.06 | 4.70 |
| KGV | 18.74 | 15.27 | 12.73 | 11.29 | 9.74 |
| EBIT in Mio. | 745.87 | 881.10 | 1’008.58 | 1’123.83 | 1’230.67 |
| EBITDA in Mio. | 1’261.79 | 1’436.96 | 1’632.23 | 1’730.20 | 1’873.80 |
| Gewinn in Mio. | 614.04 | 736.16 | 838.62 | 942.67 | 1’042.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 993.32 | 1’153.67 | 1’193.85 | 1’140.00 | 1’255.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 776.39 | 923.35 | 1’060.82 | 1’084.50 | 1’173.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 742.87 | 869.10 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.05 | 4.73 | 5.34 | 4.87 | 5.47 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.44 | 3.00 | 3.60 | 4.06 | 4.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’088.90 | 3’406.68 | 3’705.69 | 3’888.00 | 4’131.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -60.57 | -80.50 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’072.18 | 1’234.27 | 1’396.00 | 1’495.00 | 1’584.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -967.33 | -676.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 4.57 | 5.47 | 5.57 | 6.29 | 7.03 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’001.97 | 1’196.63 | 1’387.58 | 1’309.50 | 1’433.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.12 | 4.81 | 5.41 | 6.14 | 6.89 |
| Buchwert/Aktie | 10.80 | 12.65 | 15.14 | 20.20 | 25.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -686.22 | -1’117.09 | -2’143.00 | -2’670.00 | -3’418.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 600.29 | 638.86 | 712.09 | 838.75 | 885.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 67.64 | 75.22 | 79.37 | 80.00 | 83.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’176.00 | 1’291.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’568.31 | 2’873.24 | 3’615.50 | 4’352.00 | 5’119.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’761.48 | 4’187.04 | 4’344.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Instacart Aktie Analysen
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