Instacart Aktie 129329749 / US5653941030
46.33
USD
-0.24
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17.01.2025
BTT
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Instacart Aktie Analysen & Prognosen
Instacart Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.33 USD | 11.9 | 0.87 | 23.28 | +20.23% | +0% | +9.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "46.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.09% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MAPLEBEAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.58 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.58% Aufschlag. | |
| KGV | 23.28 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.23% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Instacart Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.33 USD | 11.90 | 31.00 | 290.00 | 1.67 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | 1.67 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Instacart Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAPLEBEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAPLEBEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
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| FIRST HORIZON US3205171057 |
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| STIFEL FINANCIAL US8606301021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAPLEBEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAPLEBEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUTCHISON PORT HDG.TRUST SG2D00968206 |
|
| JIANGSU EXPRESSWAY CNE0000016S0 |
Schätzungen zu Instacart in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’696.91 | 4’039.03 | 4’368.34 | 4’719.85 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.59 | 1.97 | 2.17 | 2.46 |
| KGV | 29.08 | 23.46 | 21.30 | 18.80 |
| EBIT in Mio. | 490.86 | 616.00 | 659.69 | 749.45 |
| EBITDA in Mio. | 1’006.01 | 1’168.20 | 1’291.15 | 1’444.28 |
| Gewinn in Mio. | 448.48 | 549.00 | 611.62 | 690.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 897.52 | 1’051.39 | 1’268.00 | 1’415.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 543.41 | 672.91 | 763.60 | 802.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 524.88 | 656.94 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.81 | 3.36 | 3.50 | 4.48 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.59 | 1.97 | 2.17 | 2.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’810.40 | 3’088.36 | 3’332.12 | 3’555.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -46.45 | -48.65 | 47.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 981.64 | 1’146.12 | 1’536.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -288.75 | -230.00 | -250.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.96 | 3.18 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 867.59 | 1’016.21 | 1’114.53 | 1’294.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.10 | 3.71 | 3.83 | 4.24 |
| Buchwert/Aktie | 13.86 | 17.01 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’059.25 | -2’935.19 | -4’751.11 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 611.59 | 675.48 | 782.36 | 931.58 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 56.29 | 59.51 | 12.47 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’114.22 | 1’181.62 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’675.88 | 4’471.64 | 6’708.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’682.68 | 5’567.86 | 7’615.33 | 8’559.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Instacart Aktie Analysen
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