Instacart Aktie 129329749 / US5653941030
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Instacart Aktie Analysen & Prognosen
Instacart Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.25 | 1.33 | 15.08 | +20.02% | +0% | +2.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "39.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.54% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 39.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MAPLEBEAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.19% | |
| KGV | 15.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Instacart Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.25 | -104.00 | 422.00 | 0.25 | 0.10 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.22%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Instacart Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAPLEBEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAPLEBEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PRIMERICA US74164M1080 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
|
| VALLEY NATIONAL US9197941076 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAPLEBEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAPLEBEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936 |
|
| GTT FR0011726835 |
|
| YTO EXPRESS GROUP CNE0000012J8 |
Schätzungen zu Instacart in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’189.50 | 4’599.17 | 5’030.32 | 5’277.65 | 5’595.33 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.01 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.43 | 2.95 | 3.51 | 3.99 | 4.60 |
| KGV | 15.62 | 12.87 | 10.83 | 9.53 | 8.26 |
| EBIT in Mio. | 742.28 | 876.53 | 1’001.33 | 1’119.33 | 1’223.67 |
| EBITDA in Mio. | 1’257.99 | 1’429.57 | 1’622.36 | 1’726.60 | 1’867.40 |
| Gewinn in Mio. | 633.11 | 753.27 | 875.36 | 943.33 | 1’041.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 990.80 | 1’151.94 | 1’183.25 | 1’140.00 | 1’255.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 777.52 | 919.59 | 1’055.46 | 1’085.75 | 1’172.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 753.90 | 871.83 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.09 | 4.76 | 5.27 | 4.88 | 5.47 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.43 | 2.95 | 3.51 | 3.99 | 4.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’096.60 | 3’406.39 | 3’712.97 | 3’872.25 | 4’105.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -69.54 | -84.70 | -160.00 | -172.00 | -183.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’085.01 | 1’234.33 | 1’355.25 | 1’438.50 | 1’545.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -941.20 | -735.60 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.63 | 5.48 | 5.57 | 6.29 | 7.03 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’024.68 | 1’211.79 | 1’371.44 | 1’309.50 | 1’433.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.19 | 4.94 | 5.41 | 6.14 | 6.89 |
| Buchwert/Aktie | 10.80 | 12.65 | 15.14 | 20.20 | 25.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -796.20 | -1’290.66 | -2’469.08 | -2’670.00 | -3’418.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 600.47 | 638.77 | 713.09 | 840.50 | 887.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 67.57 | 73.47 | 69.93 | 80.00 | 83.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’176.00 | 1’291.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’641.21 | 3’032.40 | 3’974.33 | 5’192.00 | 6’303.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’856.06 | 4’314.31 | 4’837.33 | 7’092.00 | 8’579.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Instacart Aktie Analysen
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