Instacart Aktie 129329749 / US5653941030
45.67
USD
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30.05.2025
BTT
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Instacart Aktie Analysen & Prognosen
Instacart Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.67 USD | 12.25 | 0.93 | 20.29 | +18.91% | +0% | +10.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "41.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.76% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 42.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MAPLEBEAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.43% | |
| KGV | 20.29 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.91% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Instacart Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.67 USD | 12.25 | 32.00 | 276.00 | 1.14 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Instacart Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAPLEBEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAPLEBEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| HOULIHAN LOKEY US4415931009 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAPLEBEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAPLEBEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE 'B' MXP001661018 |
|
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO MX01GA000004 |
Schätzungen zu Instacart in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’676.01 | 4’018.16 | 4’371.85 | 4’697.64 | 5’065.48 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.14 | 2.53 | 2.62 | 2.82 | |
| KGV | 26.69 | 21.31 | 18.05 | 17.46 | 16.21 |
| EBIT in Mio. | 533.78 | 666.46 | 739.59 | 836.18 | 872.87 |
| EBITDA in Mio. | 1’029.22 | 1’175.19 | 1’314.27 | 1’407.14 | 1’526.03 |
| Gewinn in Mio. | 477.67 | 587.95 | 655.12 | 805.18 | 895.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 909.33 | 1’000.01 | 1’002.99 | 1’099.69 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 588.68 | 737.07 | 845.55 | 980.11 | 1’112.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 545.21 | 693.56 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.33 | 3.58 | 3.97 | 4.01 | 3.89 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.14 | 2.53 | 2.62 | 2.82 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’793.00 | 3’058.88 | 3’043.99 | 3’553.70 | 3’869.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -91.29 | -84.60 | -94.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 896.00 | 1’062.24 | 1’167.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -352.71 | -340.71 | -925.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.13 | 3.51 | 2.42 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 889.05 | 1’018.62 | 1’237.70 | 1’271.29 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.12 | 3.48 | 3.77 | 4.18 | |
| Buchwert/Aktie | 13.98 | 17.04 | 19.68 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’914.49 | -2’767.93 | -3’929.56 | -5’846.89 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 556.53 | 597.84 | 681.79 | 771.77 | 804.58 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 73.82 | 81.11 | 83.46 | 89.22 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’098.00 | 1’187.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’692.51 | 4’385.35 | 4’790.62 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’691.51 | 5’490.76 | 5’967.50 | 8’443.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Instacart Aktie Analysen
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