Insurance Australia Group Aktie 1360427 / AU000000IAG3
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21:44:18
BMN
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Insurance Australia Group Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Insurance Australia Group Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.94 EUR | 12.64 | 0.86 | 18.51 | +12.12% | +3.77% | +7.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.08.2024" bei einem Kurs von "7.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.03% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 7.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INSURANCE AUS.GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.85 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.85% Aufschlag. | |
| KGV | 18.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.77% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Insurance Australia Group Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.94 EUR | 12.64 | -59.00 | 205.00 | 0.51 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Insurance Australia Group Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INSURANCE AUS.GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSURANCE AUS.GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRAMBLES AU000000BXB1 |
|
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INSURANCE AUS.GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSURANCE AUS.GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXIS CAPITAL HLDG BMG0692U1099 |
|
| OLD REPUBLIC INTL US6802231042 |
|
| SAMSUNG FIRE & MAR.IN. KR7000810002 |
Schätzungen zu Insurance Australia Group in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’620.42 | 18’381.29 | 19’078.21 | 19’819.27 | |
| Dividende | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.77 % | 4.00 % | 4.12 % | 4.44 % | 4.95 % |
| Gewinn/Aktie | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.47 | 0.50 |
| KGV | 19.73 | 18.69 | 18.19 | 17.27 | 16.18 |
| EBIT in Mio. | 1’653.03 | 1’686.96 | 1’766.89 | 1’930.10 | 2’173.04 |
| EBITDA in Mio. | 1’820.40 | 1’825.39 | 1’899.36 | 1’933.28 | 2’179.71 |
| Gewinn in Mio. | 1’028.28 | 1’059.16 | 1’086.76 | 1’153.78 | 1’216.12 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’019.34 | 1’059.44 | 1’085.69 | 1’152.53 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’692.94 | 1’704.46 | 1’758.42 | 1’851.92 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’681.32 | 1’740.52 | 1’815.59 | 1’928.68 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.47 | 0.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’076.98 | 18’008.50 | 18’500.60 | 18’912.42 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’732.68 | 1’751.03 | 1’826.04 | 1’888.85 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 734.29 | 737.82 | 715.19 | -1’129.20 | |
| Cashflow/Aktie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 943.23 | 950.19 | 980.95 | 1’888.85 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.63 | 0.65 | 0.67 | 0.70 | |
| Buchwert/Aktie | 2.85 | 2.96 | 3.08 | 3.34 | 3.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’741.32 | 1’735.92 | 1’729.84 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 7’006.58 | 7’242.93 | 7’499.35 | 8’054.53 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’212.91 | 28’380.67 | 29’448.19 | 29’588.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Insurance Australia Group Ltd. Aktie Analysen
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