Hiscox Aktie 27373019 / BMG4593F1389
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Hiscox Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Hiscox Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10 EUR | 4.45 | 1.39 | 6.89 | +6.38% | +3.21% | -5.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "1042" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.72% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1121.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.45 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HISCOX PLC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.36% | |
| KGV | 6.89 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.38% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hiscox Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10 EUR | 4.45 | -23.00 | 197.00 | 0.65 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Hiscox Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HISCOX PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HISCOX PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EASYJET GB00B7KR2P84 |
|
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HISCOX PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HISCOX PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEFINITY FINANCIAL CA24477T1003 |
|
| SELECTIVE INSURANCE US8163001071 |
|
| HANOVER INSURANCE US4108671052 |
Schätzungen zu Hiscox in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’480.85 | 4’713.45 | 5’312.84 | ||
| Dividende | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.71 | 0.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.84 % | 2.98 % | 3.13 % | 5.09 % | 3.51 % |
| Gewinn/Aktie | 1.72 | 1.81 | 1.98 | 1.94 | 2.11 |
| KGV | 8.18 | 7.76 | 7.10 | 7.24 | 6.64 |
| EBIT in Mio. | 708.67 | 747.56 | 799.24 | ||
| EBITDA in Mio. | 722.63 | 828.08 | 860.14 | ||
| Gewinn in Mio. | 582.35 | 598.60 | 632.29 | 661.35 | 716.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 582.35 | 598.60 | 632.29 | 661.35 | 716.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 649.39 | 697.14 | 735.91 | 751.55 | 814.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 654.15 | 738.60 | 738.90 | 717.00 | 706.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.63 | 1.72 | 1.88 | 1.86 | 1.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 647.00 | 819.10 | 830.30 | 832.70 | 827.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 1.13 | 1.47 | 1.70 | 1.70 | 1.69 |
| Free Cashflow in Mio. | 311.64 | 384.64 | 393.09 | 752.10 | 744.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.72 | 2.23 | 2.28 | 2.29 | 2.27 |
| Buchwert/Aktie | 10.44 | 11.78 | 13.29 | 14.58 | 15.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 218.16 | 213.58 | 696.74 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 50.50 | 68.80 | 68.80 | 68.80 | 68.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’567.71 | 3’945.84 | 4’363.84 | 4’939.00 | 5’402.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’284.70 | 14’210.75 | 15’137.35 | 17’254.00 | 18’896.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hiscox Ltd Aktie Analysen
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