Hiscox Aktie 27373019 / BMG4593F1389
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BMN
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Hiscox Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Hiscox Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.42 GBP | 5.75 | 1.54 | 8.33 | +9.76% | +3.05% | -0.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "1261" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.7% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1219.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HISCOX PLC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hiscox Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.42 GBP | 5.75 | -31.00 | 190.00 | 0.82 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hiscox Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HISCOX PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HISCOX PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LONDONMETRIC PROPERTY GB00B4WFW713 |
|
| BERKELEY GROUP HDG.PLC. GB00BP0RGD03 |
|
| TRITAX BIG BOX REIT PLC. GB00BG49KP99 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HISCOX PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HISCOX PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADMIRAL GROUP GB00B02J6398 |
|
| ESSENT GROUP BMG3198U1027 |
|
| FIRST AMERICAN US31847R1023 |
Schätzungen zu Hiscox in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’994.17 | 5’271.89 | 5’515.33 | 5’881.00 | |
| Dividende | 0.49 | 0.52 | 0.56 | 0.72 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.87 % | 3.07 % | 3.28 % | 3.65 % | 4.24 % |
| Gewinn/Aktie | 1.46 | 1.82 | 2.01 | 2.19 | 2.63 |
| KGV | 11.66 | 9.32 | 8.48 | 7.76 | 6.46 |
| EBIT in Mio. | 603.54 | 725.42 | 782.70 | 840.00 | 888.00 |
| EBITDA in Mio. | 614.04 | 752.55 | 795.92 | ||
| Gewinn in Mio. | 471.08 | 578.42 | 626.33 | 679.50 | 747.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 471.08 | 578.42 | 626.33 | 679.50 | 747.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 564.61 | 696.34 | 758.45 | 815.00 | 888.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 556.50 | 647.08 | 674.46 | 774.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.41 | 1.74 | 1.94 | 2.18 | 2.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 575.50 | 644.70 | 678.30 | 763.20 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -175.00 | -175.00 | -175.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.02 | 1.40 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 254.68 | 298.38 | 313.78 | 675.20 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.49 | 1.78 | 1.88 | 2.14 | |
| Buchwert/Aktie | 11.55 | 12.70 | 14.08 | 15.27 | 17.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 294.65 | 743.51 | 743.51 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 68.80 | 68.80 | 68.80 | 68.80 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’821.75 | 4’069.40 | 4’357.99 | 4’801.50 | 4’965.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’517.39 | 14’273.17 | 15’102.32 | 15’264.50 | 15’129.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hiscox Ltd Aktie Analysen
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