Hiscox Aktie 27373019 / BMG4593F1389
15.00
EUR
0.10
EUR
0.67 %
16:13:40
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Hiscox Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Hiscox Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.80 EUR | 5.8 | 1.7 | 8.04 | +10.68% | +3.02% | +0.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "1261" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.07% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1218.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HISCOX PLC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.7 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hiscox Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.80 EUR | 5.80 | -7.00 | 184.00 | 0.87 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hiscox Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HISCOX PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HISCOX PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NINETY ONE GB00BJHPLV88 |
|
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
|
| SPECTRIS PLC. GB0003308607 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HISCOX PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HISCOX PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LANCASHIRE HOLDINGS LTD. BMG5361W1047 |
|
| PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 |
|
| SANTAM LTD. ZAE000093779 |
Schätzungen zu Hiscox in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’001.78 | 5’287.80 | 5’541.45 | 5’828.00 | |
| Dividende | 0.49 | 0.53 | 0.57 | 0.61 | 0.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.89 % | 3.10 % | 3.32 % | 3.65 % | 4.24 % |
| Gewinn/Aktie | 1.44 | 1.81 | 2.01 | 2.28 | 2.63 |
| KGV | 11.63 | 9.32 | 8.43 | 7.76 | 6.46 |
| EBIT in Mio. | 599.73 | 718.79 | 786.90 | 840.00 | 888.00 |
| EBITDA in Mio. | 624.64 | 753.64 | 821.92 | ||
| Gewinn in Mio. | 470.46 | 578.74 | 636.05 | 683.33 | 747.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 470.46 | 578.74 | 636.05 | 683.33 | 747.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 562.98 | 697.61 | 771.99 | 822.67 | 888.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 551.00 | 639.39 | 673.30 | 806.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.40 | 1.71 | 1.89 | 2.24 | 2.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 575.50 | 644.70 | 678.30 | 763.20 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -175.00 | -175.00 | -175.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.02 | 1.40 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 254.68 | 298.38 | 313.78 | 675.20 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.49 | 1.78 | 1.88 | 2.14 | |
| Buchwert/Aktie | 11.48 | 12.63 | 13.98 | 15.27 | 17.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 294.65 | 743.51 | 743.51 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 68.80 | 68.80 | 68.80 | 68.80 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’810.21 | 4’035.34 | 4’300.30 | 4’677.33 | 4’965.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’517.39 | 14’273.17 | 15’102.32 | 15’264.50 | 15’129.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hiscox Ltd Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.