International Container Terminal Services Aktie 814429 / PHY411571011
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26.11.2024
NASO
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International Container Terminal Services Inc Aktie Analysen & Prognosen
International Container Terminal Services Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.66 | 1.23 | 14.46 | +13.85% | +3.98% | +3.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "407.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.65% | versus PSE | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum PSE beträgt 3.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 409.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTL.CTNR.TERM.SVS. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.98% | |
| KGV | 14.46 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.85% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.98% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
International Container Terminal Services Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.66 | -43.00 | 269.00 | 1.24 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. PSE | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem PSE | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
International Container Terminal Services Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTL.CTNR.TERM.SVS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTL.CTNR.TERM.SVS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MANILA ELECTRIC PHY5764J1483 |
|
| MANILA WATER PHY569991086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTL.CTNR.TERM.SVS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTL.CTNR.TERM.SVS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO MX01GA000004 |
|
| HYUNDAI GLOVIS KR7086280005 |
|
| WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008 |
Schätzungen zu International Container Terminal Services in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’750.15 | 2’983.76 | 3’151.73 |
| Dividende | 0.23 | 0.27 | 0.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.44 % | 4.10 % | 4.35 % |
| Gewinn/Aktie | 0.40 | 0.44 | 0.49 |
| KGV | 16.46 | 14.77 | 13.25 |
| EBIT in Mio. | 1’475.09 | 1’613.63 | 1’713.62 |
| EBITDA in Mio. | 1’748.84 | 1’903.59 | 2’008.09 |
| Gewinn in Mio. | 810.09 | 914.83 | 1’001.56 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 808.07 | 920.84 | 1’015.22 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’177.60 | 1’325.06 | 1’446.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’149.92 | 1’289.97 | 1’436.16 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.40 | 0.45 | 0.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’188.50 | 2’385.00 | 2’564.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -340.20 | -282.80 | -294.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’479.10 | 1’619.68 | 1’680.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -807.40 | -1’201.00 | -1’007.60 |
| Cashflow/Aktie | 0.65 | 0.70 | 0.77 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’157.33 | 1’254.70 | 1’374.85 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.50 | 0.60 | 0.70 |
| Buchwert/Aktie | 0.67 | 0.84 | 1.37 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’629.05 | 2’221.17 | 1’755.68 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 407.54 | 336.26 | 353.04 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 172.50 | 184.00 | 193.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’875.28 | 2’341.43 | 2’861.35 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’701.50 | 7’967.46 | 8’397.84 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
International Container Terminal Services Inc Aktie Analysen
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