PLDT Aktie 33564651 / PHY7072Q1032
22.00
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1.89
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9.40%
27.11.2024
NASO
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PLDT Inc Aktie Analysen & Prognosen
PLDT Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.64 | 2.08 | 7.06 | +6.11% | +8.56% | +1.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "1360" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.14% | versus PSE | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum PSE beträgt 1.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1375.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.64 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PLDT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.08 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.06 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.11% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.56% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PLDT Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.64 | -47.00 | 204.00 | 0.66 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. PSE | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem PSE | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PLDT Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOITIZ POWER CORP PHY0005M1090 |
|
| MANILA ELECTRIC PHY5764J1483 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAR EASTONE TELECOM TW0004904008 |
|
| LG UPLUS KR7032640005 |
|
| U-NEXT HOLDINGS JP3944640006 |
Schätzungen zu PLDT in PHP
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 217’351.72 | 226’431.18 | 234’493.30 |
| Dividende | 98.74 | 106.14 | 114.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.87 % | 8.29 % | 9.01 % |
| Gewinn/Aktie | 159.91 | 168.17 | 178.60 |
| KGV | 8.52 | 8.03 | 5.69 |
| EBIT in Mio. | 56’144.96 | 59’462.34 | 62’354.58 |
| EBITDA in Mio. | 105’802.72 | 111’270.75 | 115’871.30 |
| Gewinn in Mio. | 34’267.83 | 36’443.37 | 38’533.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 34’267.83 | 36’443.37 | 38’533.64 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 46’258.02 | 48’020.58 | 50’559.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 43’878.29 | 49’998.94 | 53’889.75 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 157.02 | 165.36 | 178.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 137’011.13 | 108’600.23 | 112’340.36 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -67’063.05 | -70’100.91 | -64’801.71 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 87’500.85 | 106’270.23 | 105’690.57 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20’162.42 | -34’621.94 | -34’648.20 |
| Cashflow/Aktie | 426.04 | 431.55 | 451.41 |
| Free Cashflow in Mio. | 11’089.61 | 36’403.69 | 41’765.11 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.86 | 126.84 | 167.54 |
| Buchwert/Aktie | 540.52 | 603.15 | 673.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 262’832.77 | 266’187.15 | 263’913.36 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 78’615.22 | 65’406.27 | 61’303.57 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 118’158.82 | 129’284.42 | 141’942.08 |
| Bilanzsumme in Mio. | 640’605.55 | 666’470.27 | 683’083.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PLDT Inc Aktie Analysen
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