Aboitiz Power Aktie 3240026 / PHY0005M1090
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1.45%
20.11.2024
NASO
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Aboitiz Power Corp Aktie Analysen & Prognosen
Aboitiz Power Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 | 1.18 | 8.94 | +4.33% | +6.26% | +6.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "37.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.83% | versus PSE | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum PSE beträgt 6.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.5 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ABOITIZ POWER CORP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.98% | |
| KGV | 8.94 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4.33% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.26% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aboitiz Power Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.50 | -75.00 | 219.00 | 0.38 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. PSE | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem PSE | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Aboitiz Power Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ABOITIZ POWER CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ABOITIZ POWER CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GT CAPITAL HOLDINGS PHY290451046 |
|
| MONDE NISSIN PHY6142T1052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ABOITIZ POWER CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ABOITIZ POWER CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HK ELECTRIC INVESTMENTS HK0000179108 |
|
| MANILA ELECTRIC PHY5764J1483 |
|
| MERCURY NZ NZMRPE0001S2 |
Schätzungen zu Aboitiz Power in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 180’452.75 | 187’346.39 | |
| Dividende | 2.35 | 2.46 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.76 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.41 | 4.52 | |
| KGV | 8.39 | ||
| EBIT in Mio. | 37’133.13 | 32’332.79 | |
| EBITDA in Mio. | 55’619.26 | 52’753.01 | |
| Gewinn in Mio. | 32’249.16 | 33’036.41 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 40’457.08 | 37’349.69 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -32’176.00 | -19’262.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 46’511.00 | 49’867.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’996.00 | -28’943.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.32 | 5.57 | |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 28.88 | 30.78 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 165’161.50 | 149’458.67 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 235’973.50 | 256’840.85 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 531’501.00 | 552’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aboitiz Power Corp Aktie Analysen
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