ITT Aktie 32543689 / US45073V1089
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BTT
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ITT Inc Aktie Analysen & Prognosen
ITT Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.00 EUR | 11.9 | 0.8 | 20.7 | +15.62% | +0.91% | -0.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "142.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.2% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 151.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.65 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.65% Aufschlag. | |
| KGV | 20.7 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.62% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ITT Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 141.00 EUR | 11.90 | 37.00 | 159.00 | 1.36 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.59%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ITT Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| FIRST HORIZON US3205171057 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| SOJITZ JP3663900003 |
Schätzungen zu ITT in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’797.64 | 3’964.86 | 4’207.17 | 4’516.10 |
| Dividende | 1.32 | 1.36 | 1.42 | 1.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.89 % | 0.92 % | 0.96 % | 0.95 % |
| Gewinn/Aktie | 6.43 | 7.15 | 7.90 | 8.73 |
| KGV | 22.92 | 20.61 | 18.65 | 16.89 |
| EBIT in Mio. | 702.89 | 772.73 | 840.53 | 945.90 |
| EBITDA in Mio. | 847.39 | 911.73 | 987.27 | 1’085.40 |
| Gewinn in Mio. | 525.86 | 584.99 | 643.02 | 715.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 525.86 | 584.99 | 643.02 | 715.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 671.79 | 746.24 | 819.85 | 918.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.43 | 7.15 | 7.90 | 8.73 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.37 | 7.13 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’334.04 | 1’436.44 | 1’490.40 | 1’588.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -125.03 | -117.80 | -127.80 | -135.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 611.65 | 689.67 | 741.50 | 808.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -401.50 | -279.90 | -195.10 | -195.10 |
| Cashflow/Aktie | 8.26 | 8.99 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 494.30 | 573.85 | 626.85 | 672.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.27 | 7.03 | 7.77 | 8.21 |
| Buchwert/Aktie | 38.65 | 42.79 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -155.96 | -510.02 | -1’237.41 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 121.96 | 130.44 | 149.10 | 158.10 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 124.40 | 124.44 | 127.80 | 135.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 469.38 | 486.42 | 474.90 | 485.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’126.50 | 3’482.23 | 3’895.50 | 4’387.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’866.07 | 5’236.10 | 5’720.10 | 6’294.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ITT Inc Aktie Analysen
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