ITT Aktie 32543689 / US45073V1089
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11.07.2025
BTT
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ITT Inc Aktie Analysen & Prognosen
ITT Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.00 EUR | 12.5 | 0.77 | 20.41 | +14.93% | +0.89% | -0.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "112.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.19% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 147.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.15 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.15% Aufschlag. | |
| KGV | 20.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ITT Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 133.00 EUR | 12.50 | 49.00 | 125.00 | 1.41 | 0.84 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.25%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.84 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 84% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ITT Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRANKLIN RESOURCES US3546131018 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| SEMBCORP INDUSTRIES SG1R50925390 |
Schätzungen zu ITT in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’787.61 | 3’969.43 | 4’184.12 | 4’665.35 |
| Dividende | 1.36 | 1.41 | 1.39 | 1.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.86 % | 0.89 % | 0.88 % | 0.89 % |
| Gewinn/Aktie | 6.43 | 7.19 | 7.86 | 8.77 |
| KGV | 24.57 | 21.96 | 20.09 | 18.00 |
| EBIT in Mio. | 691.91 | 758.74 | 822.90 | 932.45 |
| EBITDA in Mio. | 830.22 | 893.19 | 964.73 | 1’114.15 |
| Gewinn in Mio. | 511.90 | 569.61 | 608.37 | 665.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 511.90 | 569.61 | 608.37 | 665.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 658.43 | 727.69 | 775.62 | 853.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.43 | 7.19 | 7.86 | 8.77 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.23 | 7.14 | 7.66 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’326.74 | 1’413.70 | 1’457.90 | 1’559.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -130.80 | -118.33 | -123.80 | -131.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 611.90 | 658.73 | 678.70 | 752.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -299.93 | -228.03 | -190.80 | -190.70 |
| Cashflow/Aktie | 8.15 | 9.12 | 9.83 | |
| Free Cashflow in Mio. | 484.18 | 540.43 | 593.90 | 657.05 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.50 | 6.29 | 7.53 | 8.40 |
| Buchwert/Aktie | 35.82 | 40.16 | 47.08 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 348.55 | 13.39 | -515.68 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 116.63 | 126.04 | 144.50 | 153.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 127.61 | 125.15 | 131.42 | 131.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 493.64 | 504.09 | 512.60 | 523.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’808.74 | 3’188.62 | 3’544.72 | 3’888.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’964.78 | 5’306.95 | 5’680.20 | 6’211.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ITT Inc Aktie Analysen
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