Jabil Circuit Aktie 71588 / US4663131039
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Jabil Circuit Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Jabil Circuit Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182.85 EUR | 25.03 | 0.94 | 17.14 | +15.98% | +0.14% | +5.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.11.2025" bei einem Kurs von "203.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.67% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 207.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JABIL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.34% | |
| KGV | 17.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Jabil Circuit Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 182.85 EUR | 25.03 | 23.00 | 283.00 | 1.50 | 0.67 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Jabil Circuit Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JABIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD. SG9999000020 |
|
| BENCHMARK ELECTRONICS INC. (BEI) US08160H1014 |
|
| PLEXUS CORP. US7291321005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JABIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JABIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| OMNICOM GROUP US6819191064 |
|
| TYSON FOODS INCO. US9024941034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JABIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JABIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| TOKYO SEIMITSU JP3580200008 |
Schätzungen zu Jabil Circuit in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’420.18 | 33’461.42 | 36’291.37 |
| Dividende | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.15 % | 0.15 % | 0.15 % |
| Gewinn/Aktie | 11.07 | 12.86 | 14.89 |
| KGV | 19.21 | 16.54 | 14.29 |
| EBIT in Mio. | 1’737.28 | 1’963.57 | 2’146.04 |
| EBITDA in Mio. | 2’466.24 | 2’751.17 | 3’023.41 |
| Gewinn in Mio. | 1’169.85 | 1’342.24 | 1’464.46 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’169.85 | 1’342.24 | 1’464.46 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’489.21 | 1’725.17 | 1’906.44 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’522.89 | 1’831.61 | 2’122.39 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.95 | 10.94 | 14.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’875.75 | 3’107.75 | 3’558.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -607.00 | -659.00 | -781.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’937.00 | 2’027.50 | 2’307.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’104.50 | -1’103.50 | -1’131.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.71 | 20.08 | 23.18 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’336.90 | 1’424.00 | 1’526.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.20 | 13.82 | |
| Buchwert/Aktie | 14.41 | 16.53 | 24.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 637.01 | 254.76 | -229.55 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 28.00 | 30.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 561.88 | 642.25 | 698.16 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’095.07 | 1’133.10 | 1’197.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’545.67 | 1’682.39 | 2’325.41 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’238.75 | 18’815.20 | 19’136.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Jabil Circuit Inc. Aktie Analysen
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