JD Aktie 55256713 / KYG8208B1014
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BMN
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JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Aktie Analysen & Prognosen
JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.96 EUR | 51.24 | 3.51 | 6.27 | +19.52% | +2.45% | -8.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "131.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.15% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -8.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 129.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JD.COM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.51 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 36 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 36 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.96 EUR | 51.24 | 108.00 | 306.00 | 1.10 | 0.66 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.08% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JD.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JD.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192 |
|
| CITIC LTD HK0267001375 |
|
| SUN HUNG KAI PROPERTIES HK0016000132 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JD.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JD.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Schätzungen zu JD in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’633’886.01 | 1’764’137.59 | ||
| Dividende | 3.28 | 1.97 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.07 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 18.72 | 22.10 | ||
| KGV | 7.52 | 6.38 | ||
| EBIT in Mio. | 47’664.86 | 56’809.71 | ||
| EBITDA in Mio. | 61’574.38 | 71’615.26 | ||
| Gewinn in Mio. | 54’430.59 | 64’186.27 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 54’430.59 | 64’186.27 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 59’896.03 | 73’471.70 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 59’659.33 | 70’788.06 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 18.39 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.31 | 20.94 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 272’840.53 | 309’878.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -34’925.17 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 82’613.28 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’074.38 | |||
| Cashflow/Aktie | 33.52 | 25.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 53’733.02 | 70’380.47 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 17.61 | |||
| Buchwert/Aktie | 110.58 | 134.37 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -169’259.85 | -242’216.43 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 24’260.12 | 24’947.82 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’192.72 | 24’227.04 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 173’368.11 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 363’858.51 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 917’668.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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