JD Aktie 55256713 / KYG8208B1014
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BMN
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JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Aktie Analysen & Prognosen
JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02 EUR | 50.33 | 1.73 | 6.32 | +7.67% | +3.24% | -5.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "128.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.28% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -5.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 136.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JD.COM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 37 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 37 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.02 EUR | 50.33 | 110.00 | 355.00 | 1.41 | 0.77 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.10% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.55%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.77 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JD.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JD.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA EVERBRIGHT CNE100001QW3 |
|
| CHINA MINSHENG BANK CNE100000HF9 |
|
| SUN HUNG KAI PROPERTIES HK0016000132 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JD.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JD.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
Schätzungen zu JD in HKD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’398’720.19 | 1’480’387.55 | 1’570’633.75 | 1’592’408.05 |
| Dividende | 3.51 | 3.78 | 4.42 | 3.90 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.33 | 18.42 | 20.65 | |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 41’813.02 | 51’514.00 | 58’557.95 | 58’961.90 |
| EBITDA in Mio. | 55’962.83 | 66’356.96 | 75’568.22 | 74’062.47 |
| Gewinn in Mio. | 49’001.12 | 55’893.48 | 61’305.62 | 58’549.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 49’054.28 | 56’366.04 | 62’264.85 | 67’631.19 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 52’405.20 | 61’351.31 | 69’453.96 | 75’849.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 52’367.19 | 60’843.18 | 68’645.93 | 75’849.49 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 18.18 | 20.08 | 21.96 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.48 | 16.58 | 18.58 | 18.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 222’746.58 | 269’995.52 | 307’762.14 | 735’776.34 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -29’979.84 | -31’727.77 | -29’843.57 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 80’963.29 | 74’288.29 | 87’170.89 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’878.77 | -10’941.79 | -11’814.61 | |
| Cashflow/Aktie | 27.13 | 23.92 | 30.52 | 30.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 54’523.64 | 45’703.17 | 63’846.62 | 74’585.59 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.20 | 17.99 | 18.40 | |
| Buchwert/Aktie | 99.12 | 109.74 | 122.77 | 147.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -146’895.63 | -172’132.55 | -209’762.44 | -291’040.31 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 20’705.73 | 21’528.25 | 22’316.12 | 24’247.46 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’595.09 | 18’748.66 | 19’583.98 | 18’968.44 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 119’996.62 | 124’096.04 | 145’378.64 | |
| Eigenkapital in Mio. | 316’553.92 | 354’080.80 | 393’203.66 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 806’701.69 | 867’535.42 | 939’464.06 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Aktie Analysen
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