JD Aktie 55256713 / KYG8208B1014
13.35
EUR
-0.07
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-0.51 %
11.07.2025
BMN
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JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Aktie Analysen & Prognosen
JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.21 EUR | 50.01 | 1.73 | 6.43 | +7.92% | +3.18% | -2.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "128.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.27% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -2.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 132.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JD.COM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 37 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 37 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.21 EUR | 50.01 | 105.00 | 389.00 | 1.36 | 0.75 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.05% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.89%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JD.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JD.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA EVERBRIGHT CNE100001QW3 |
|
| CHINA MINSHENG BANK CNE100000HF9 |
|
| SUN HUNG KAI PROPERTIES HK0016000132 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JD.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JD.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
|
| SYSCO US8718291078 |
Schätzungen zu JD in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’586’655.35 | 1’668’789.79 | ||
| Dividende | 4.20 | 3.90 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.07 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 19.71 | |||
| KGV | 7.52 | 6.38 | ||
| EBIT in Mio. | 55’604.74 | 61’982.90 | ||
| EBITDA in Mio. | 71’200.03 | 77’212.62 | ||
| Gewinn in Mio. | 58’727.82 | 67’631.19 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 59’373.72 | 67’631.19 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 65’484.90 | 75’849.49 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 64’459.32 | 75’849.49 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 20.19 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.59 | 20.32 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 258’711.33 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -30’155.10 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 84’549.66 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’364.19 | |||
| Cashflow/Aktie | 29.44 | 30.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 59’338.23 | 74’585.59 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 18.33 | |||
| Buchwert/Aktie | 117.78 | 147.91 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -189’634.84 | -291’040.31 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 22’396.35 | 24’247.46 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 19’785.83 | 18’968.44 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 150’223.75 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 378’887.33 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 928’931.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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