JD Fundamentalanalyse

JD Aktie VALOR 55256713 / ISIN KYG8208B1014

19.96

EUR

-0.53

EUR

-2.59%

20.03.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
19.95 EUR	72.8			1.38	7.61	+8.19%	+2.33%		+5.93%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "170.1" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+5.93%	versus HANGSENG	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 5.93.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 154.76.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	72.8	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JD.COM ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.38	34.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.87%
KGV	7.61	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+8.19%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	34	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.33%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.74% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
19.95 EUR	72.80	97.00	297.00	1.64	0.81


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.97% zu verstärken.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.97%.
Beta	1.64	Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.64% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.81	Starke Korrelation mit dem HANGSENG	81% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JD.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JD.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192
	BANK OF CHINA LTD CNE1000001Z5
	SUN HUNG KAI PROPERTIES HK0016000132

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JD.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JD.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CENCORA US03073E1055
	KROGER US5010441013
	MARUI GROUP JP3870400003

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	1’341’350.29		1’501’746.91	1’575’507.59
Dividende	3.67		4.57	3.86
Dividendenrendite (in %)	%	%	%	%
Gewinn/Aktie	18.22		21.55	22.57
KGV		6.38
EBIT in Mio.	49’090.40		61’790.82	62’857.49
EBITDA in Mio.	63’481.98		78’359.81	78’571.72
Gewinn in Mio.	55’246.58		64’257.48	69’369.62
Gewinn (bereinigt) in Mio.	55’246.58		64’705.81	69’369.62
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	60’139.10		71’972.84	74’018.82
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	59’570.46		71’556.86	74’018.82
Gewinn/Aktie (bereinigt)	18.10		20.80
Gewinn/Aktie (reported)	16.01		19.40	19.64
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	213’690.82		247’615.95	140’543.75
Cashflow (Investing) in Mio.	-34’720.32		-35’793.31
Cashflow (Operations) in Mio.	79’772.89		84’360.68
Cashflow (Financing) in Mio.	-13’373.23		-14’999.75
Cashflow/Aktie	23.70		24.55	27.56
Free Cashflow in Mio.	54’743.83		65’712.72	64’865.56
Free Cashflow/Aktie	15.36		16.39
Buchwert/Aktie	100.75		128.08	144.88
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-149’195.74		-199’449.53	-254’440.38
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	19’560.38		21’174.49	22’959.06
Kapitalausgaben in Mio.	20’094.53		21’616.71	18’925.44
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	107’708.05		141’192.65
Eigenkapital in Mio.	328’227.24		405’874.89
Bilanzsumme in Mio.	800’520.40		924’857.75

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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