J.M. ABShs Aktie 1244241 / SE0000806994
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BMN
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J.M. ABShs Aktie Analysen & Prognosen
J.M. ABShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.96 EUR | 1.03 | 3.96 | 10.42 | +37.29% | +3.95% | -3.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "145.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.25% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 27.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 151.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.03 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.96 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +37.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.95% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J.M. ABShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.96 EUR | 1.03 | 4.00 | 211.00 | 0.81 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
J.M. ABShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| CATENA AB SE0001664707 |
|
| WIHLBORGS FASTIGHETER SE0018012635 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAIRN HOMES IE00BWY4ZF18 |
|
| GLENVEAGH PROPERTIES IE00BD6JX574 |
|
| HASEKO JP3768600003 |
Schätzungen zu J.M. ABShs in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’742.50 | 14’404.00 | 16’537.25 | 16’540.00 |
| Dividende | 4.63 | 7.63 | 9.75 | 8.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.15 % | 5.20 % | 6.65 % | 5.66 % |
| Gewinn/Aktie | 5.79 | 11.79 | 17.33 | 15.90 |
| KGV | 25.34 | 12.44 | 8.46 | 9.23 |
| EBIT in Mio. | 624.70 | 1’073.50 | 1’520.16 | 1’396.00 |
| EBITDA in Mio. | 664.25 | 1’132.75 | 1’585.00 | 1’396.00 |
| Gewinn in Mio. | 343.50 | 758.25 | 1’117.25 | 1’028.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 343.50 | 758.25 | 1’117.25 | 1’028.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 519.25 | 986.25 | 1’445.75 | 1’294.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 503.00 | 877.33 | 1’291.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.79 | 11.82 | 17.36 | 15.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’496.00 | 2’141.00 | 2’748.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’508.75 | -528.00 | -383.75 | 631.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -194.00 | -323.00 | -645.00 | |
| Cashflow/Aktie | 17.91 | -9.18 | -13.21 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’179.75 | -918.25 | -870.75 | 606.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.74 | -22.97 | -23.61 | |
| Buchwert/Aktie | 128.43 | 135.73 | 145.62 | 151.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’963.00 | 11’835.25 | 12’764.75 | 10’611.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 83.75 | 46.25 | 53.75 | 25.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 938.50 | 977.00 | 1’035.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 8’314.75 | 8’779.50 | 9’410.00 | 9’727.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’447.75 | 26’703.75 | 29’143.00 | 28’848.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J.M. ABShs Aktie Analysen
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