J.M. ABShs Aktie 1244241 / SE0000806994
12.55
EUR
-0.01
EUR
-0.08 %
14.07.2025
BMN
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J.M. ABShs Aktie Analysen & Prognosen
J.M. ABShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.24 EUR | 1.01 | 3.55 | 11.46 | +37.29% | +3.38% | +5.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "155.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.33% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 147.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.01 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.55 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +37.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J.M. ABShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.24 EUR | 1.01 | 13.00 | 224.00 | 0.83 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
J.M. ABShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BETSSON AB SE0022726485 |
|
| LOOMIS SE0014504817 |
|
| MODERN TIMES GRP MTG SE0018012494 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROS EASTERN CNE100001FV8 |
|
| GLENVEAGH PROPERTIES IE00BD6JX574 |
|
| BERKELEY GROUP HDG.PLC. GB00BP0RGD03 |
Schätzungen zu J.M. ABShs in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’114.29 | 13’214.41 | 15’348.62 | 14’195.00 |
| Dividende | 4.04 | 6.00 | 7.92 | 5.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.90 % | 4.30 % | 5.68 % | 3.94 % |
| Gewinn/Aktie | 4.22 | 10.29 | 15.40 | 11.20 |
| KGV | 33.07 | 13.56 | 9.06 | 12.46 |
| EBIT in Mio. | 541.99 | 965.47 | 1’383.91 | 1’040.00 |
| EBITDA in Mio. | 544.49 | 988.14 | 1’402.91 | 1’040.00 |
| Gewinn in Mio. | 271.82 | 663.98 | 995.78 | 722.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 272.04 | 640.38 | 974.64 | 722.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 400.91 | 850.30 | 1’272.56 | 909.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 399.33 | 726.67 | 1’103.67 | 910.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.53 | 10.35 | 15.47 | 11.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’488.50 | 2’139.50 | 2’749.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 868.40 | -183.92 | -309.12 | 594.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -194.00 | -323.00 | -645.00 | |
| Cashflow/Aktie | 22.43 | -12.77 | -16.83 | |
| Free Cashflow in Mio. | 717.93 | 902.20 | 579.73 | 570.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.40 | -24.54 | -24.78 | |
| Buchwert/Aktie | 128.61 | 135.06 | 144.68 | 145.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’600.18 | 8’251.32 | 9’275.72 | 11’412.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 66.20 | 37.00 | 43.00 | 25.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 938.50 | 977.00 | 1’035.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 8’293.00 | 8’671.00 | 9’250.00 | 9’376.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’288.80 | 23’967.80 | 26’002.20 | 27’791.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J.M. ABShs Aktie Analysen
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