J.M. ABShs Aktie 1244241 / SE0000806994
13.29
EUR
0.14
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1.06 %
10.10.2025
BMN
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J.M. ABShs Aktie Analysen & Prognosen
J.M. ABShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 4.42 | 10.65 | +44.23% | +2.87% | +9.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.09.2025" bei einem Kurs von "131.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.66% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 136.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.01 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.42 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +44.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J.M. ABShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 1.00 | 248.00 | 0.74 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
J.M. ABShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EASTERN TOBACCO EGS37091C013 |
|
| FISKARS OYJ FI0009000400 |
|
| INTERCOS IT0005455875 |
Schätzungen zu J.M. ABShs in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’859.58 | 12’839.50 | 14’950.78 | 14’195.00 |
| Dividende | 3.72 | 5.50 | 7.25 | 5.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.56 % | 3.79 % | 5.00 % | 3.79 % |
| Gewinn/Aktie | 3.92 | 9.45 | 14.27 | 11.20 |
| KGV | 37.00 | 15.34 | 10.16 | 12.95 |
| EBIT in Mio. | 529.70 | 900.24 | 1’288.03 | 1’040.00 |
| EBITDA in Mio. | 530.85 | 933.68 | 1’322.01 | 1’040.00 |
| Gewinn in Mio. | 228.31 | 607.52 | 919.42 | 722.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 224.68 | 584.92 | 904.64 | 722.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 384.27 | 796.91 | 1’190.83 | 909.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 378.00 | 683.33 | 1’064.33 | 910.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.03 | 9.46 | 14.29 | 11.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’385.50 | 2’016.00 | 2’603.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 560.40 | 789.10 | 613.85 | 594.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -194.00 | -323.00 | -645.00 | |
| Cashflow/Aktie | 19.74 | 4.00 | -4.93 | |
| Free Cashflow in Mio. | 796.57 | 861.20 | 529.73 | 570.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.90 | 15.00 | 13.80 | |
| Buchwert/Aktie | 128.59 | 134.47 | 143.51 | 145.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’635.78 | 8’229.96 | 9’308.55 | 11’412.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 66.00 | 36.20 | 42.40 | 25.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 907.00 | 955.00 | 1’014.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’511.71 | 9’869.24 | 10’434.76 | 9’376.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’237.80 | 23’916.80 | 25’861.40 | 27’791.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J.M. ABShs Aktie Analysen
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