Jumbo Aktie 1017157 / GRS282183003
25.38
EUR
-0.74
EUR
-2.83%
17.12.2024
ATH
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Jumbo SA Aktie Analysen & Prognosen
Jumbo SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.62 EUR | 3.72 | 1.41 | 10.16 | +7.59% | +6.78% | +2.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "24.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.38% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 24.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.72 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JUMBO SA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.37% | |
| KGV | 10.16 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.59% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.78% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Jumbo SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.62 EUR | 3.72 | -57.00 | 316.00 | 0.02 | 0.01 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.16%. | |
| Beta | 0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Jumbo SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JUMBO SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JUMBO SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OPAP SA. GRS419003009 |
|
| HELLENIQ ENERGY HOLDINGS GRS298343005 |
|
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JUMBO SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JUMBO SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARITZIA SUBD.VTG. CA04045U1021 |
|
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| USS JP3944130008 |
Schätzungen zu Jumbo in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’151.03 | 1’236.64 | 1’305.83 | 1’289.00 | 1’329.00 |
| Dividende | 2.12 | 1.75 | 1.87 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 8.28 % | 6.81 % | 7.30 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.35 | 2.48 | 2.61 | ||
| KGV | 10.93 | 10.35 | 9.82 | ||
| EBIT in Mio. | 372.10 | 404.82 | 421.79 | 429.00 | 437.00 |
| EBITDA in Mio. | 423.17 | 446.10 | 465.75 | 470.00 | 478.00 |
| Gewinn in Mio. | 311.94 | 335.65 | 351.05 | 351.00 | 359.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 316.47 | 333.01 | 353.77 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 392.08 | 411.17 | 429.74 | 434.00 | 443.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 392.35 | 411.20 | 430.15 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.33 | 2.44 | 2.55 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 646.98 | 682.87 | 708.23 | 699.00 | 715.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -64.55 | -61.55 | -63.90 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 333.50 | 328.33 | 346.60 | 380.00 | 386.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -239.90 | -260.50 | -208.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.28 | 2.44 | 2.53 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 280.35 | 276.90 | 300.33 | 320.00 | 328.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.10 | 2.01 | 2.21 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.26 | 10.95 | 11.69 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -409.76 | -455.40 | -530.41 | -751.00 | -872.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 65.21 | 67.53 | 69.40 | 65.00 | 65.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 224.15 | 220.30 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’375.53 | 1’490.63 | 1’622.03 | 1’853.00 | 2’008.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’676.43 | 1’800.58 | 1’941.03 | 2’133.00 | 2’285.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Jumbo SA Aktie Analysen
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