Jumbo Aktie 1017157 / GRS282183003
25.84
EUR
-0.36
EUR
-1.37%
03.01.2025
ATH
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Jumbo SA Aktie Analysen & Prognosen
Jumbo SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.84 EUR | 3.58 | 1.44 | 9.9 | +7.46% | +6.82% | +3.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "29.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "24.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.41% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.58 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JUMBO SA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.62% | |
| KGV | 9.9 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.46% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.82% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Jumbo SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.84 EUR | 3.58 | -55.00 | 303.00 | 0.06 | 0.02 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | 0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Jumbo SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JUMBO SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JUMBO SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALP.SVS.&.HDG.SA GRS015003007 |
|
| MYTILINEOS SA GRS393503008 |
|
| PUBLIC POWER CORP.SA GRS434003000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JUMBO SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JUMBO SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 |
Schätzungen zu Jumbo in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’228.81 | 1’295.64 | 1’289.00 | 1’329.00 |
| Dividende | 1.88 | 1.97 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 7.28 % | 7.62 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.49 | 2.61 | ||
| KGV | 10.41 | 9.94 | ||
| EBIT in Mio. | 400.80 | 418.19 | 429.00 | 437.00 |
| EBITDA in Mio. | 442.81 | 462.39 | 470.00 | 478.00 |
| Gewinn in Mio. | 335.75 | 349.74 | 351.00 | 359.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 333.51 | 353.77 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 410.86 | 427.59 | 434.00 | 443.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 402.00 | 422.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.43 | 2.55 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 673.60 | 695.05 | 699.00 | 715.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 316.50 | 336.50 | 380.00 | 386.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -208.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 2.44 | 2.53 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 284.00 | 305.00 | 320.00 | 328.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.01 | 2.21 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.95 | 11.69 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -470.90 | -531.84 | -751.00 | -872.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 71.78 | 71.23 | 65.00 | 65.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’513.50 | 1’635.50 | 1’853.00 | 2’008.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’806.00 | 1’929.50 | 2’133.00 | 2’285.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Jumbo SA Aktie Analysen
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