Juneyao Airlines Fundamentalanalyse

Juneyao Airlines Aktie VALOR 28215812 / ISIN CNE100001ZY0

12.77

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20.03.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	3.91			2.88	11.31	+30.03%	+2.52%		+1.47%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 18.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "12.89" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+1.47%	versus Shanghai A	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 1.47.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.03.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.85.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	3.91	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JUNEYAO AIRL ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.88	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	11.31	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+30.03%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.52%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.54% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	3.91	22.00	254.00	1.16	0.61


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%.
Beta	1.16	Hohe Anfälligkeit vs. Shanghai A	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.61	Starke Korrelation mit dem Shanghai A	61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JUNEYAO AIRL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JUNEYAO AIRL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6
	ZHEJIANG WEIMING ENVM. PROTC.'A' CNE1000023N5

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JUNEYAO AIRL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JUNEYAO AIRL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHN CYTS TOURS HOLD. CNE000000V14
	HUANGSHAN TOURISM CNE000000PV0
	JAPAN AIRLINES JP3705200008

	2025	2026
Umsatzerlöse in Mio.	25’063.84	27’050.21
Dividende	0.31	0.39
Dividendenrendite (in %)	2.45 %	3.09 %
Gewinn/Aktie	0.90	1.13
KGV	14.15	11.27
EBIT in Mio.	2’720.00	3’408.63
EBITDA in Mio.	5’714.00	6’551.33
Gewinn in Mio.	1’994.99	2’500.89
Gewinn (bereinigt) in Mio.	2’083.00	2’391.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’683.25	3’359.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	2’572.00	3’190.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.94	1.09
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	4’713.00	5’672.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’771.63	-1’791.29
Cashflow (Operations) in Mio.	4’971.25	5’659.29
Cashflow (Financing) in Mio.	-2’636.88	-3’254.86
Cashflow/Aktie	2.57	3.01
Free Cashflow in Mio.	336.00	294.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	5.19	6.12
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	5’239.00	679.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	92.80	102.80
Kapitalausgaben in Mio.	1’705.00	1’961.75
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	11’620.29	13’925.17
Bilanzsumme in Mio.	46’723.57	47’179.17

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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