Jupiter Aktie 11357739 / GB00B53P2009
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LSE
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Jupiter PLC Aktie Analysen & Prognosen
Jupiter PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 EUR | 0.55 | 0.66 | 9.56 | +1.44% | +4.88% | +4.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "87.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.82% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 82.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.55 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist JUPITER FUND MANAGEMENT ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 36.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 36.05% Aufschlag. | |
| KGV | 9.56 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +1.44% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Jupiter PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 EUR | 0.55 | 4.00 | 306.00 | 1.25 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Jupiter PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JUPITER FUND MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JUPITER FUND MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST GROUP GB0003452173 |
|
| FUTURE GB00BYZN9041 |
|
| SPIRENT COMMUNICATIONS GB0004726096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JUPITER FUND MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JUPITER FUND MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANIMA HOLDING IT0004998065 |
|
| CI FINANCIAL CA1254911003 |
|
| IGM FINANCIAL INC CA4495861060 |
Schätzungen zu Jupiter in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 345.87 | 334.84 | 349.02 |
| Dividende | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.16 % | 4.85 % | 5.33 % |
| Gewinn/Aktie | 0.11 | 0.08 | 0.09 |
| KGV | 7.86 | 10.20 | 9.51 |
| EBIT in Mio. | 80.16 | 64.44 | 70.38 |
| EBITDA in Mio. | 83.37 | 68.57 | 75.47 |
| Gewinn in Mio. | 56.69 | 44.96 | 48.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 59.83 | 45.62 | 48.99 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 78.45 | 61.77 | 67.27 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 70.56 | 60.21 | 63.59 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 2.80 | 5.50 | 5.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 59.93 | 61.63 | 65.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 51.10 | -35.90 | -38.40 |
| Cashflow/Aktie | 0.10 | 0.07 | 0.11 |
| Free Cashflow in Mio. | 55.95 | 55.44 | 59.59 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.25 | 0.28 | 0.31 |
| Buchwert/Aktie | 1.54 | 1.59 | 1.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -169.88 | -184.17 | -180.58 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5.61 | 6.08 | 6.62 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 805.79 | 831.36 | 858.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’506.05 | 1’537.00 | 1’569.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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