J D Wetherspoon Aktie 793538 / GB0001638955
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BMN
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J D Wetherspoon plc Aktie Analysen & Prognosen
J D Wetherspoon plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.99 | 1.13 | 10.82 | +10.52% | +1.71% | +9.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.12.2025" bei einem Kurs von "700" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.08% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 646.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.99 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist J D WETHERSPOON ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.43% | |
| KGV | 10.82 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.52% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J D Wetherspoon plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.99 | -49.00 | 228.00 | 0.49 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
J D Wetherspoon plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie J D WETHERSPOON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J D WETHERSPOON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie J D WETHERSPOON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J D WETHERSPOON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPAGNIE DES ALPES FR0000053324 |
|
| HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING KYG4290A1013 |
|
| MITCHELLS & BUTLERS GB00B1FP6H53 |
Schätzungen zu J D Wetherspoon in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’222.12 | 2’331.52 | 2’429.20 | |
| Dividende | 0.12 | 0.12 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.69 % | 1.69 % | 1.96 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.53 | 0.60 | 0.67 | |
| KGV | 13.31 | 11.90 | 10.64 | |
| EBIT in Mio. | 145.34 | 155.25 | 165.55 | 750.00 |
| EBITDA in Mio. | 261.95 | 275.20 | 287.46 | |
| Gewinn in Mio. | 60.67 | 68.75 | 77.41 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 60.67 | 68.75 | 77.41 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 82.73 | 92.98 | 105.19 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 109.88 | 93.78 | 106.18 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.55 | 0.61 | 0.67 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’688.37 | 1’769.83 | 1’844.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -52.50 | -47.50 | -42.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 195.80 | 183.16 | 193.74 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -42.90 | -31.40 | -15.70 | |
| Cashflow/Aktie | 1.64 | 1.74 | 1.82 | |
| Free Cashflow in Mio. | 88.83 | 75.32 | 83.36 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.04 | 0.81 | 0.90 | |
| Buchwert/Aktie | 3.88 | 4.37 | 4.92 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’060.65 | 1’036.18 | 978.98 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 101.88 | 99.18 | 99.80 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’938.00 | 2’040.80 | 2’145.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | 419.82 | 463.26 | 515.28 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’001.98 | 2’023.93 | 2’044.93 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J D Wetherspoon plc Aktie Analysen
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