J D Wetherspoon Aktie 793538 / GB0001638955
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BMN
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J D Wetherspoon plc Aktie Analysen & Prognosen
J D Wetherspoon plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 | 1.2 | 14.67 | +16.15% | +1.5% | -0.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.07.2026" bei einem Kurs von "717" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.11% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 777.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.07 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist J D WETHERSPOON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.22% | |
| KGV | 14.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.15% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J D Wetherspoon plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 | -18.00 | 274.00 | 1.32 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.08.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
J D Wetherspoon plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie J D WETHERSPOON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J D WETHERSPOON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| CMC MARKETS GB00B14SKR37 |
|
| OLD MUTUAL LTD ZAE000255360 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie J D WETHERSPOON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J D WETHERSPOON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
|
| GREGGS PLC. GB00B63QSB39 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Schätzungen zu J D Wetherspoon in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’224.20 | 2’326.66 | 2’419.03 |
| Dividende | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.50 % | 1.50 % | 1.50 % |
| Gewinn/Aktie | 0.42 | 0.50 | 0.57 |
| KGV | 19.08 | 16.01 | 14.04 |
| EBIT in Mio. | 120.24 | 134.12 | 144.96 |
| EBITDA in Mio. | 240.05 | 255.90 | 267.97 |
| Gewinn in Mio. | 44.15 | 53.84 | 62.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 44.15 | 53.84 | 62.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 61.46 | 73.90 | 85.32 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 60.50 | 73.66 | 85.62 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.43 | 0.51 | 0.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’680.00 | 1’756.87 | 1’826.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23.80 | -31.00 | -31.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 179.10 | 163.34 | 171.22 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9.70 | -27.70 | -17.30 |
| Cashflow/Aktie | 1.69 | 1.73 | 1.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 104.64 | 75.81 | 77.47 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.12 | 0.93 | 0.92 |
| Buchwert/Aktie | 3.35 | 3.78 | 4.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’070.68 | 1’048.96 | 1’022.82 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 66.55 | 84.68 | 89.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’968.60 | 2’049.30 | 2’140.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 357.32 | 390.32 | 429.02 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’912.75 | 1’932.78 | 1’948.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J D Wetherspoon plc Aktie Analysen
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