J D Wetherspoon Aktie 793538 / GB0001638955
6.30
EUR
-1.00
EUR
-13.70 %
20.03.2026
BMN
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J D Wetherspoon plc Aktie Analysen & Prognosen
J D Wetherspoon plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.50 EUR | 0.89 | 1.15 | 10.38 | +10.1% | +1.87% | -11.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "679" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.37% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 720.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.89 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist J D WETHERSPOON ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.97% | |
| KGV | 10.38 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.1% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J D Wetherspoon plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.50 EUR | 0.89 | -51.00 | 261.00 | 0.60 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
J D Wetherspoon plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie J D WETHERSPOON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J D WETHERSPOON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| KELLER GB0004866223 |
|
| SUPERMARKET INCOME REIT GB00BF345X11 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie J D WETHERSPOON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J D WETHERSPOON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALSEA DE CV MXP001391012 |
|
| COMPASS GROUP GB00BD6K4575 |
|
| DOMINO'S PIZZA US25754A2015 |
Schätzungen zu J D Wetherspoon in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’224.84 | 2’333.58 | 2’433.91 |
| Dividende | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.16 % | 2.16 % | 2.16 % |
| Gewinn/Aktie | 0.50 | 0.56 | 0.62 |
| KGV | 11.17 | 9.95 | 8.96 |
| EBIT in Mio. | 135.28 | 144.35 | 153.85 |
| EBITDA in Mio. | 253.07 | 266.36 | 279.08 |
| Gewinn in Mio. | 55.19 | 61.90 | 69.84 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 55.19 | 61.90 | 69.84 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 75.96 | 84.79 | 94.98 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 75.35 | 86.81 | 98.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.51 | 0.57 | 0.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’688.90 | 1’772.57 | 1’847.43 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -33.10 | -34.80 | -34.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 181.55 | 192.98 | 202.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -44.20 | -22.70 | -12.10 |
| Cashflow/Aktie | 1.59 | 1.71 | 1.77 |
| Free Cashflow in Mio. | 59.43 | 70.87 | 78.79 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.75 | 0.80 | 0.87 |
| Buchwert/Aktie | 3.40 | 3.80 | 4.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’102.99 | 1’083.75 | 1’055.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 103.38 | 96.68 | 98.55 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’946.50 | 2’047.40 | 2’152.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 373.16 | 410.84 | 456.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’951.33 | 1’966.58 | 1’982.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J D Wetherspoon plc Aktie Analysen
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