J D Wetherspoon Aktie 793538 / GB0001638955
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0.56 %
04.07.2025
BMN
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J D Wetherspoon plc Aktie Analysen & Prognosen
J D Wetherspoon plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.76 GBP | 1.15 | 1.14 | 12.35 | +12.56% | +1.52% | +9.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "560" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.02% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 702.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.15 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist J D WETHERSPOON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.04% | |
| KGV | 12.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J D Wetherspoon plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.76 GBP | 1.15 | -21.00 | 189.00 | 0.61 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
J D Wetherspoon plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie J D WETHERSPOON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J D WETHERSPOON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARR (AG) GB00B6XZKY75 |
|
| INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 |
|
| SUPERMARKET INCOME REIT GB00BF345X11 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie J D WETHERSPOON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J D WETHERSPOON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IAG SA ES0177542018 |
|
| JUBILANT FOODWORKS INE797F01020 |
|
| STARBUCKS US8552441094 |
Schätzungen zu J D Wetherspoon in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’117.44 | 2’224.47 | 2’340.20 | 2’493.59 |
| Dividende | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.55 % | 1.55 % | 1.57 % | 1.69 % |
| Gewinn/Aktie | 0.48 | 0.54 | 0.62 | 0.74 |
| KGV | 16.22 | 14.39 | 12.60 | 10.49 |
| EBIT in Mio. | 138.77 | 146.70 | 158.51 | 174.25 |
| EBITDA in Mio. | 246.33 | 257.09 | 272.66 | 291.40 |
| Gewinn in Mio. | 58.95 | 64.11 | 73.01 | 87.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 58.95 | 64.11 | 73.01 | 89.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 76.55 | 83.50 | 96.92 | 120.56 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 75.84 | 83.62 | 95.94 | 127.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.50 | 0.53 | 0.59 | 0.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’770.50 | 1’852.65 | 1’940.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -38.40 | -42.50 | -42.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 162.13 | 175.83 | 184.68 | 249.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -106.70 | -58.50 | -57.50 | |
| Cashflow/Aktie | 1.37 | 1.51 | 1.59 | 2.35 |
| Free Cashflow in Mio. | 58.00 | 71.02 | 79.56 | 161.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.57 | 0.67 | 0.73 | 0.91 |
| Buchwert/Aktie | 3.53 | 3.96 | 4.48 | 5.16 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’119.21 | 993.23 | 946.52 | 1’015.56 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 94.33 | 97.72 | 97.76 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’856.30 | 1’942.50 | 2’040.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 396.10 | 436.06 | 483.17 | 576.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’954.13 | 1’984.23 | 2’016.30 | 1’945.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J D Wetherspoon plc Aktie Analysen
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