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Kainos Group Aktie 28842999 / GB00BZ0D6727

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16.06.2025
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Kainos Group PLC Aktie Analysen & Prognosen

Kainos Group PLC Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
7.50 GBP 1.25
1.12 15.74 +13.69% +3.88%
-6.14%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 09.05.2025 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "804" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -6.14%
Unter Druck (versus STOXX600)
 Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.14.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 10.06.2025 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 724.44.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 1.25   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KAINOS GROUP PLC. ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.12   19.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.41%
KGV 15.74   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +13.69%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 10   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.88%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.11% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Kainos Group PLC Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
7.50 GBP 1.25 88.00 299.00 1.50 0.52
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%.
Beta 1.50 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.52 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Kainos Group PLC Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAINOS GROUP PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAINOS GROUP PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

HELIOS TOWERS
GB00BJVQC708
J D WETHERSPOON
GB0001638955
SUPERMARKET INCOME REIT
GB00BF345X11

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAINOS GROUP PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAINOS GROUP PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

HCL TECHNOLOGIES
INE860A01027
INFOSYS
INE009A01021
MONY GROUP
GB00B1ZBKY84

Schätzungen zu Kainos Group in GBP

2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 385.30 421.05 455.90
Dividende 0.27 0.31 0.32
Dividendenrendite (in %) 3.65 % 4.07 % 4.31 %
Gewinn/Aktie 0.41 0.48 0.54
KGV 18.44 15.63 13.82
EBIT in Mio. 63.28 74.04 83.63
EBITDA in Mio. 66.80 77.99 87.84
Gewinn in Mio. 50.67 59.09 67.57
Gewinn (bereinigt) in Mio. 50.67 59.09 67.57
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 67.44 79.31 89.67
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 62.81 73.62 84.12
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 0.37 0.43 0.51
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 185.95 206.70 229.83
Cashflow (Investing) in Mio. -12.76 -9.96 -5.53
Cashflow (Operations) in Mio. 47.58 60.75 72.40
Cashflow (Financing) in Mio. -63.85 -36.95 -41.17
Cashflow/Aktie 0.16 0.41 0.47
Free Cashflow in Mio. 37.64 54.52 64.05
Free Cashflow/Aktie 0.36 0.48 0.55
Buchwert/Aktie 0.96 1.13 1.35
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -99.28 -115.77 -146.06
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 0.00 0.00
Kapitalausgaben in Mio. 12.09 8.70 5.92
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 118.79 137.07 158.53
Bilanzsumme in Mio. 249.38 271.40 300.35
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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