Kakaku.com Aktie 1673072 / JP3206000006
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20.03.2025
BMN
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Kakaku.com IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Kakaku.com IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.60 EUR | 2.93 | 1.01 | 17.37 | +14.95% | +2.67% | -0.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "2307.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.49% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2332.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.93 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KAKAKU.COM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.25% | |
| KGV | 17.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.67% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kakaku.com IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.60 EUR | 2.93 | -103.00 | 272.00 | 0.68 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kakaku.com IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAKAKU.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAKAKU.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR WATER JP3160670000 |
|
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
|
| TSURUHA HOLDINGS JP3536150000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAKAKU.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAKAKU.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Schätzungen zu Kakaku.com in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 77’611.68 | 87’494.25 | 96’570.96 | 103’795.00 | 112’770.00 |
| Dividende | 80.00 | 67.43 | 65.90 | 69.00 | 77.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.52 % | 2.97 % | 2.90 % | 3.03 % | 3.39 % |
| Gewinn/Aktie | 104.28 | 118.33 | 132.83 | 146.80 | 163.15 |
| KGV | 21.80 | 19.21 | 17.12 | 15.49 | 13.94 |
| EBIT in Mio. | 29’866.52 | 33’781.80 | 37’444.30 | 40’305.00 | 43’710.00 |
| EBITDA in Mio. | 33’646.54 | 37’625.17 | 42’126.82 | 43’060.00 | 44’620.00 |
| Gewinn in Mio. | 20’611.31 | 23’270.25 | 25’854.52 | 27’705.00 | 30’075.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30’008.16 | 33’880.50 | 37’578.53 | 40’485.00 | 43’890.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 29’937.13 | 33’900.01 | 38’675.85 | 39’270.00 | 40’780.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 104.15 | 118.79 | 138.74 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’232.40 | -2’150.00 | -2’095.00 | -3’000.00 | -3’062.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 23’002.80 | 24’993.00 | 27’769.80 | 30’230.00 | 32’525.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’195.80 | -21’708.00 | -20’308.00 | -23’014.50 | -24’774.50 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 20’827.25 | 22’792.50 | 25’416.25 | 27’230.00 | 29’462.50 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 309.43 | 321.55 | 362.58 | 381.95 | 423.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -47’553.07 | -53’323.16 | -66’362.46 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’816.33 | 1’850.00 | 1’791.67 | 2’750.00 | 2’812.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 60’165.60 | 62’604.20 | 69’144.00 | 71’922.00 | 77’762.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 94’183.60 | 98’900.20 | 106’865.60 | 116’802.00 | 125’167.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kakaku.com IncShs Aktie Analysen
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