Kakaku.com Aktie 1673072 / JP3206000006
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3.23%
07.02.2025
BMN
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Kakaku.com IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Kakaku.com IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.70 EUR | 3.01 | 0.98 | 18.19 | +15.33% | +2.42% | +6.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "2307.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.11% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2344.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.01 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KAKAKU.COM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.79% | |
| KGV | 18.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.42% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kakaku.com IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.70 EUR | 3.01 | -129.00 | 320.00 | 0.56 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.20%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kakaku.com IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAKAKU.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAKAKU.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KEIO JP3277800003 |
|
| SANKYO JP3326410002 |
|
| SUMITOMO RUBBER IND. JP3404200002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAKAKU.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAKAKU.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEMNET GROUP SE0015671995 |
|
| PARADOX INTERACTIVE SE0008294953 |
|
| Z HOLDINGS JP3933800009 |
Schätzungen zu Kakaku.com in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 77’040.96 | 85’925.11 | 93’880.44 | 100’796.67 | 108’713.33 |
| Dividende | 61.02 | 64.00 | 64.21 | 70.50 | 78.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.40 % | 2.52 % | 2.53 % | 2.77 % | 3.07 % |
| Gewinn/Aktie | 105.26 | 120.41 | 133.64 | 150.17 | 166.47 |
| KGV | 24.15 | 21.12 | 19.03 | 16.93 | 15.27 |
| EBIT in Mio. | 30’071.75 | 34’303.04 | 37’547.92 | 40’903.33 | 44’340.00 |
| EBITDA in Mio. | 33’162.80 | 37’349.62 | 41’107.92 | 43’060.00 | 44’620.00 |
| Gewinn in Mio. | 20’721.99 | 23’671.38 | 25’908.91 | 28’270.00 | 30’683.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20’850.00 | 24’230.00 | 26’210.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30’183.56 | 34’374.00 | 37’650.41 | 41’090.00 | 44’560.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 29’881.87 | 34’040.33 | 37’966.43 | 39’270.00 | 40’780.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 105.36 | 122.73 | 134.62 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’072.40 | -1’990.00 | -1’935.00 | -3’000.00 | -3’062.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 23’473.80 | 25’945.00 | 28’525.40 | 30’980.00 | 33’225.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’864.80 | -19’543.20 | -20’045.60 | -23’492.50 | -25’009.50 |
| Cashflow/Aktie | 117.74 | 135.11 | 148.43 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 21’680.25 | 24’092.50 | 26’391.25 | 27’980.00 | 30’162.50 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 298.41 | 331.75 | 376.87 | 389.80 | 433.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -39’567.51 | -49’921.68 | -62’095.18 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’937.25 | 1’987.50 | 1’968.75 | 2’750.00 | 2’812.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 58’655.04 | 64’330.51 | 71’783.83 | 73’253.00 | 79’459.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 92’917.60 | 100’802.20 | 109’870.80 | 117’746.50 | 126’227.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kakaku.com IncShs Aktie Analysen
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