Kakao Aktie 1017504 / KR7035720002
43’150.00
KRW
-1’300.00
KRW
-2.92%
28.02.2025
KRX
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Kakao Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kakao Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.98 | 1.63 | 41.42 | +67.34% | +0.14% | +12.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "38750" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.81% | versus KOSPI50 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt 12.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 40087.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAKAO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 41.42 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +67.34% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kakao Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.98 | -88.00 | 349.00 | 0.38 | 0.20 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.49%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kakao Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAKAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAKAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DGB FINANCIAL GROUP KR7139130009 |
|
| KOREAN AIR LINES KR7003490000 |
|
| LG UPLUS KR7032640005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAKAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAKAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| HEMNET GROUP SE0015671995 |
|
| Z HOLDINGS JP3933800009 |
Schätzungen zu Kakao in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’251’626.56 | 8’889’409.13 | 9’208’652.89 | 10’145’306.92 |
| Dividende | 66.75 | 69.99 | 26.67 | 85.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.15 % | 0.16 % | 0.06 % | 0.20 % |
| Gewinn/Aktie | 929.83 | 1’165.86 | 1’341.22 | 1’842.87 |
| KGV | 46.41 | 37.01 | 32.17 | 23.41 |
| EBIT in Mio. | 555’810.29 | 667’069.66 | 704’780.96 | |
| EBITDA in Mio. | 1’342’540.99 | 1’469’469.79 | 1’467’965.80 | 1’566’271.83 |
| Gewinn in Mio. | 409’854.78 | 591’332.16 | 808’795.99 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 431’440.53 | 543’066.86 | 633’490.77 | 808’795.99 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 543’931.43 | 684’716.57 | 847’369.51 | 1’061’466.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 508’628.52 | 607’891.34 | 868’564.49 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 979.49 | 1’263.87 | 1’444.55 | 1’842.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’238’247.06 | 8’885’635.29 | 9’284’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’029’900.00 | -1’114’094.44 | -639’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’758’770.59 | 1’666’082.35 | 1’603’000.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 100’442.11 | 66’494.74 | -33’000.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3’845.35 | 3’648.07 | 3’274.31 | 3’844.96 |
| Free Cashflow in Mio. | 825’466.67 | 807’650.00 | 1’029’000.00 | 1’114’206.08 |
| Free Cashflow/Aktie | 5’832.30 | 144.30 | 2’345.60 | |
| Buchwert/Aktie | 24’110.16 | 25’366.15 | 26’497.02 | 28’768.32 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’072’275.77 | -3’396’367.40 | -4’558’380.49 | -6’121’055.02 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 545’264.00 | 560’852.89 | 567’126.00 | 573’259.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’644’993.75 | 8’166’787.50 | 7’810’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 13’183’901.09 | 13’760’581.16 | 12’798’048.21 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’742’076.47 | 27’548’282.35 | 27’833’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kakao Corp. Aktie Analysen
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