Kakao Aktie 1017504 / KR7035720002
60’000.00
KRW
-800.00
KRW
-1.32 %
11.07.2025
KRX
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Kakao Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kakao Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.17 | 2.73 | 36.1 | +98.27% | +0.11% | +24.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "39000" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +24.97% | versus KOSPI50 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt 24.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 51427.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAKAO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 36.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +98.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kakao Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.17 | -94.00 | 354.00 | 0.69 | 0.28 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.94% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.54%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kakao Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAKAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAKAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
|
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA KR7024110009 |
|
| KOREA INVESTMENT HDG. KR7071050009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAKAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAKAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| DELIVEROO PLC GB00BNC5T391 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
Schätzungen zu Kakao in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’985’958.06 | 8’635’116.54 | 9’077’247.41 | 9’797’149.02 |
| Dividende | 68.56 | 72.36 | 76.78 | 89.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.11 % | 0.12 % | 0.13 % | 0.15 % |
| Gewinn/Aktie | 1’061.16 | 1’254.93 | 1’470.90 | 1’927.36 |
| KGV | 56.54 | 47.81 | 40.79 | 31.13 |
| EBIT in Mio. | 534’938.10 | 664’383.84 | 768’648.46 | 730’633.27 |
| EBITDA in Mio. | 1’331’628.97 | 1’441’580.45 | 1’568’519.54 | 1’383’984.26 |
| Gewinn in Mio. | 478’292.77 | 560’670.83 | 661’838.79 | 846’126.78 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 447’197.18 | 534’031.14 | 651’124.81 | 846’126.78 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 596’682.24 | 756’821.12 | 901’516.22 | 1’080’614.99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 565’068.04 | 651’899.40 | 872’098.35 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’045.45 | 1’170.28 | 1’356.87 | 1’927.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’932’853.33 | 8’567’620.00 | 9’002’500.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -771’372.22 | -821’905.56 | -811’535.71 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’805’363.16 | 1’530’721.05 | 1’722’220.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -330’315.79 | -224’863.16 | -384’300.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2’980.29 | 3’008.66 | 3’413.51 | 3’479.07 |
| Free Cashflow in Mio. | 841’705.26 | 883’989.47 | 1’067’166.67 | 1’027’340.03 |
| Free Cashflow/Aktie | 821.80 | 1’604.60 | 1’608.00 | |
| Buchwert/Aktie | 24’108.76 | 25’448.52 | 26’962.16 | 29’740.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’097’376.87 | -4’538’642.89 | -5’140’701.91 | -7’558’015.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 491’333.94 | 509’345.06 | 558’315.07 | 500’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’343’140.00 | 7’874’646.67 | 8’203’269.23 | |
| Eigenkapital in Mio. | 13’270’522.16 | 13’907’978.23 | 14’518’687.49 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’801’189.47 | 27’703’431.58 | 28’430’573.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kakao Corp. Aktie Analysen
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