Kakao Aktie 1017504 / KR7035720002
44’000.00
KRW
2’300.00
KRW
5.52 %
29.05.2025
KRX
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Kakao Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kakao Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.4 | 3.61 | 28.59 | +103.06% | +0.17% | +4.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "39000" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.88% | versus KOSPI50 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt 4.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 38379.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAKAO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 28.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +103.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kakao Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.40 | -109.00 | 358.00 | 0.37 | 0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.58%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kakao Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAKAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAKAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANA FINANCIAL GROUP KR7086790003 |
|
| LG UPLUS KR7032640005 |
|
| WOORI FINANCIAL GROUP KR7316140003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAKAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAKAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
Schätzungen zu Kakao in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’984’362.05 | 8’605’933.66 | 9’051’650.44 | 9’797’149.02 |
| Dividende | 67.83 | 72.19 | 72.00 | 89.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.15 % | 0.16 % | 0.16 % | 0.20 % |
| Gewinn/Aktie | 1’057.92 | 1’204.94 | 1’448.61 | 1’927.36 |
| KGV | 41.59 | 36.52 | 30.37 | 22.83 |
| EBIT in Mio. | 537’064.92 | 650’807.20 | 755’431.80 | 730’633.27 |
| EBITDA in Mio. | 1’310’501.30 | 1’402’433.45 | 1’528’860.83 | 1’383’984.26 |
| Gewinn in Mio. | 469’861.04 | 534’432.72 | 643’059.50 | 846’126.78 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 444’360.82 | 524’794.41 | 650’564.40 | 846’126.78 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 581’845.35 | 715’865.28 | 879’474.77 | 1’080’614.99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 563’401.37 | 669’899.40 | 896’598.35 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’045.45 | 1’176.03 | 1’405.37 | 1’927.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’923’700.00 | 8’528’793.33 | 8’956’983.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -654’200.00 | -760’817.65 | -741’884.62 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’475’377.78 | 1’524’900.00 | 1’864’771.43 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -211’405.56 | -75’733.33 | -204’014.29 | |
| Cashflow/Aktie | 3’341.68 | 3’092.69 | 3’567.34 | 3’479.07 |
| Free Cashflow in Mio. | 887’844.44 | 870’044.44 | 1’206’328.57 | 1’027’340.03 |
| Free Cashflow/Aktie | 2’121.60 | 2’024.20 | 2’429.00 | |
| Buchwert/Aktie | 24’626.80 | 26’017.48 | 27’215.89 | 29’740.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’340’159.77 | -4’818’026.20 | -5’830’050.82 | -7’558’015.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 427’894.76 | 454’741.82 | 503’500.85 | 500’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’335’266.67 | 7’846’180.00 | 8’171’376.92 | |
| Eigenkapital in Mio. | 13’190’058.27 | 13’835’792.14 | 14’481’324.21 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’304’061.11 | 27’223’238.89 | 28’415’307.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kakao Corp. Aktie Analysen
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