Kakao Aktie 1017504 / KR7035720002
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KRX
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Kakao Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kakao Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.52 | 1.53 | 31.48 | +48.01% | +0.12% | -6.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "62100" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.62% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -6.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 62845.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAKAO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 31.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +48.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kakao Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.52 | -70.00 | 427.00 | 0.60 | 0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.27%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kakao Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAKAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAKAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA KR7024110009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAKAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAKAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Schätzungen zu Kakao in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’100’027.83 | 8’873’820.08 | 9’595’511.79 | |
| Dividende | 68.55 | 71.37 | 81.31 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.12 % | 0.12 % | 0.14 % | 0.14 % |
| Gewinn/Aktie | 1’261.25 | 1’465.47 | 1’751.64 | |
| KGV | 45.99 | 39.58 | 33.11 | 29.17 |
| EBIT in Mio. | 685’996.13 | 873’768.24 | 1’036’973.50 | |
| EBITDA in Mio. | 1’498’971.31 | 1’665’312.18 | 1’846’202.54 | |
| Gewinn in Mio. | 582’503.02 | 666’514.90 | 790’065.98 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 590’300.04 | 687’937.86 | 821’243.95 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 756’685.50 | 948’713.07 | 1’129’985.35 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 797’177.27 | 942’835.85 | 1’119’526.05 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’290.24 | 1’430.41 | 1’645.15 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’076’164.71 | 8’861’276.47 | 9’616’913.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -838’552.63 | -902’994.74 | -902’864.96 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’096’810.00 | 1’800’510.00 | 1’925’524.95 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -602’995.00 | -159’195.00 | -304’382.90 | |
| Cashflow/Aktie | 3’438.17 | 3’597.40 | 4’156.43 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’428’977.78 | 1’153’700.00 | 1’310’122.62 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 24’324.40 | 25’881.06 | 27’755.99 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’508’480.09 | -5’151’817.29 | -5’888’860.80 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 472’044.44 | 511’605.56 | 558’041.54 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’405’611.76 | 8’020’235.29 | 8’630’064.29 | |
| Eigenkapital in Mio. | 13’361’511.98 | 14’228’883.49 | 15’210’142.59 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’003’163.16 | 28’268’257.89 | 29’393’939.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kakao Corp. Aktie Analysen
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