Kaneka Aktie 784747 / JP3215800008
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Kaneka Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kaneka Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.32 | 1.21 | 9.89 | +8.41% | +3.54% | -0.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.08.2026" bei einem Kurs von "6295" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.49% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6095.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.32 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KANEKA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.59% | |
| KGV | 9.89 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +8.41% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kaneka Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.32 | -128.00 | 314.00 | 0.36 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.14%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kaneka Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KANEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KANEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOUSE SHOKUHIN JP3765400001 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
|
| OJI HOLDINGS JP3174410005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KANEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KANEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASTROL INDIA INE172A01027 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Schätzungen zu Kaneka in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 875’075.00 | 899’950.00 | 916’500.00 | |
| Dividende | 207.50 | 223.33 | 245.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.37 % | 3.63 % | 3.98 % | 3.95 % |
| Gewinn/Aktie | 517.35 | 515.86 | 564.96 | |
| KGV | 11.90 | 11.93 | 10.89 | 7.79 |
| EBIT in Mio. | 42’311.00 | 44’750.00 | 50’666.67 | |
| EBITDA in Mio. | 90’748.00 | 92’833.33 | 99’800.00 | |
| Gewinn in Mio. | 30’685.75 | 29’786.75 | 31’266.67 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 35’243.00 | 36’046.99 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 40’692.50 | 43’001.50 | 45’233.33 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 44’750.00 | 38’300.00 | 44’250.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 532.59 | 519.06 | 521.07 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 240’000.00 | 251’600.00 | 265’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -55’000.00 | -55’000.00 | -50’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 49’854.00 | 47’628.00 | 51’798.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 23’767.00 | -17’644.00 | -7’301.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1’364.70 | 1’360.80 | 1’531.90 | |
| Free Cashflow in Mio. | -5’146.00 | -7’372.00 | 1’798.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 8’582.48 | 9’017.38 | 9’471.17 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 212’146.04 | 227’262.30 | 241’901.47 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 55’000.00 | 55’000.00 | 50’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 202’000.00 | 208’000.00 | 215’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 417’652.00 | 416’908.00 | 421’106.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’017’154.00 | 1’029’663.00 | 1’057’554.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kaneka Corp. Aktie Analysen
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