Kaneka Aktie 784747 / JP3215800008
4’222.00
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-1.77 %
29.07.2025
TOKIO
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Kaneka Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kaneka Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.40 EUR | 1.74 | 1.8 | 7 | +8.67% | +3.95% | +1.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "3863" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.65% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3811.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.74 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KANEKA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.8 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kaneka Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.40 EUR | 1.74 | -49.00 | 167.00 | 0.74 | 0.69 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.04.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
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Schätzungen zu Kaneka in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 826’185.71 | 852’538.14 | 871’774.60 |
| Dividende | 160.00 | 167.14 | 180.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.79 % | 3.96 % | 4.26 % |
| Gewinn/Aktie | 519.72 | 524.29 | 607.47 |
| KGV | 8.12 | 8.05 | 6.95 |
| EBIT in Mio. | 41’600.00 | 46’647.71 | 53’817.40 |
| EBITDA in Mio. | 87’650.00 | 94’655.67 | 105’077.40 |
| Gewinn in Mio. | 32’136.43 | 31’677.06 | 35’867.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32’162.50 | 34’947.70 | 46’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 40’622.86 | 45’313.43 | 51’677.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 44’840.00 | 47’186.80 | 52’277.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 507.05 | 531.01 | 639.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 232’374.67 | 246’040.00 | 260’242.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -65’270.50 | -69’775.00 | -72’650.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 73’706.75 | 70’730.75 | 80’012.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’319.00 | -5’784.00 | -10’090.75 |
| Cashflow/Aktie | 1’217.66 | 1’301.80 | 1’404.36 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’436.25 | 955.75 | 7’362.25 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 7’944.27 | 8’360.52 | 8’819.38 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 174’128.68 | 183’111.97 | 193’976.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 44’000.00 | 44’500.00 | 45’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 71’550.00 | 71’025.00 | 73’900.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 191’174.67 | 197’495.33 | 203’980.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 464’695.25 | 481’172.00 | 500’591.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 944’187.25 | 975’040.00 | 1’006’061.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kaneka Corp. Aktie Analysen
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