Kaneka Aktie 784747 / JP3215800008
4’383.00
JPY
77.00
JPY
1.79 %
12.12.2025
TOKIO
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Kaneka Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kaneka Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.60 EUR | 1.73 | 1.49 | 7.73 | +7.74% | +3.77% | -0.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "4293" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.87% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4181.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.73 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KANEKA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.56% | |
| KGV | 7.73 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.74% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kaneka Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.60 EUR | 1.73 | -92.00 | 254.00 | 0.50 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.04.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kaneka Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KANEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KANEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEITEC JP3919200000 |
|
| SHIKOKU ELECTRIC POWER JP3350800003 |
|
| TOKAI RIKA JP3566600007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KANEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KANEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
|
| TOKUYAMA JP3625000009 |
Schätzungen zu Kaneka in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 814’575.00 | 841’605.00 | 873’164.50 |
| Dividende | 160.00 | 170.00 | 183.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.65 % | 3.88 % | 4.18 % |
| Gewinn/Aktie | 508.12 | 504.73 | 571.11 |
| KGV | 8.63 | 8.68 | 7.67 |
| EBIT in Mio. | 37’875.25 | 45’130.25 | 51’767.25 |
| EBITDA in Mio. | 83’400.33 | 92’473.67 | 103’056.33 |
| Gewinn in Mio. | 31’150.00 | 30’410.25 | 33’932.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 26’700.00 | 33’000.00 | 40’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 34’025.00 | 42’005.25 | 48’642.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 38’400.00 | 42’607.00 | 49’289.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 478.99 | 480.71 | 580.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 222’050.00 | 232’565.50 | 243’868.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -71’250.00 | -75’700.00 | -83’950.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 75’138.00 | 69’837.00 | 79’697.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’521.00 | -4’433.50 | -5’498.50 |
| Cashflow/Aktie | 1’054.95 | 1’138.45 | 1’255.86 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’888.00 | -5’863.00 | -4’252.50 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 7’918.94 | 8’142.34 | 8’485.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 171’553.34 | 179’300.09 | 191’565.09 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 75’750.00 | 79’700.00 | 87’950.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 184’800.00 | 188’655.00 | 192’684.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 479’605.50 | 495’742.50 | 516’008.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 950’021.00 | 979’966.50 | 1’014’339.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kaneka Corp. Aktie Analysen
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