Kaneka Aktie 784747 / JP3215800008
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12.09.2025
TOKIO
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Kaneka Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kaneka Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.74 | 1.8 | 7 | +8.67% | +3.95% | +1.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "3863" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.65% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3811.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.74 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KANEKA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.8 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kaneka Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.74 | -49.00 | 167.00 | 0.74 | 0.69 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.04.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
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Schätzungen zu Kaneka in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 827’614.29 | 853’409.57 | 874’074.60 |
| Dividende | 160.00 | 167.14 | 180.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.67 % | 3.83 % | 4.12 % |
| Gewinn/Aktie | 500.62 | 505.09 | 580.34 |
| KGV | 8.72 | 8.64 | 7.52 |
| EBIT in Mio. | 40’994.43 | 45’876.29 | 52’957.40 |
| EBITDA in Mio. | 86’943.50 | 93’755.67 | 104’237.40 |
| Gewinn in Mio. | 30’844.57 | 30’419.04 | 34’227.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 28’691.00 | 31’544.63 | 40’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 40’197.43 | 43’540.14 | 49’397.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 42’560.00 | 45’006.80 | 49’997.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 469.38 | 494.50 | 592.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 232’174.67 | 245’606.67 | 259’842.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -63’095.50 | -67’850.00 | -70’725.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 70’423.50 | 69’028.50 | 78’097.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’314.00 | -5’773.75 | -10’080.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’161.48 | 1’261.08 | 1’359.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’328.00 | 1’178.50 | 7’372.25 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 7’926.70 | 8’313.76 | 8’779.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 176’020.99 | 184’712.00 | 192’353.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 44’000.00 | 44’500.00 | 45’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 71’625.00 | 71’100.00 | 73’975.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 191’174.67 | 197’495.33 | 203’980.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 462’825.25 | 477’362.25 | 494’742.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 942’528.50 | 971’342.50 | 1’000’248.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kaneka Corp. Aktie Analysen
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