Kaneka Aktie 784747 / JP3215800008
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Kaneka Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kaneka Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.80 EUR | 1.68 | 1.74 | 7.03 | +8.08% | +4.18% | +0.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "3863" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.19% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3719.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.68 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KANEKA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.74 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kaneka Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.80 EUR | 1.68 | -59.00 | 192.00 | 0.67 | 0.62 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.05.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
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Schätzungen zu Kaneka in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 832’366.67 | 867’973.40 | 880’324.33 |
| Dividende | 151.67 | 164.00 | 183.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.85 % | 4.17 % | 4.66 % |
| Gewinn/Aktie | 493.17 | 522.50 | 644.62 |
| KGV | 7.98 | 7.53 | 6.11 |
| EBIT in Mio. | 42’450.00 | 48’346.80 | 56’029.00 |
| EBITDA in Mio. | 88’480.00 | 96’583.50 | 107’929.00 |
| Gewinn in Mio. | 30’570.34 | 31’968.80 | 39’012.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 29’846.01 | 38’800.00 | 46’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 40’415.17 | 46’246.80 | 55’429.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 42’325.00 | 47’433.50 | 56’429.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 482.25 | 537.10 | 639.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 233’374.67 | 246’740.00 | 256’014.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -83’733.33 | -91’700.00 | -87’800.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 67’713.33 | 69’283.67 | 85’828.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 11’224.33 | 15’909.67 | -5’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’164.06 | 1’243.90 | 1’345.61 |
| Free Cashflow in Mio. | -16’020.00 | -22’416.33 | -1’971.50 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 7’887.31 | 8’264.61 | 8’622.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 172’243.02 | 178’617.95 | 195’514.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 83’733.33 | 91’700.00 | 87’800.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 191’174.67 | 197’495.33 | 198’470.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 459’558.00 | 479’882.00 | 532’581.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 959’851.33 | 1’015’332.00 | 1’033’407.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kaneka Corp. Aktie Analysen
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